AERTEC
Dépôt
| Dénomination | AERTEC |
| Siren | 437937493 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17241 |
| Numéro de Gestion | 2006B03327 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 Villeron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 148 523.00 | 61 885.00 | 86 639.00 | 136 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 266 989.00 | 382 178.00 | 884 811.00 | 654 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 1 380 404.00 | 773 025.00 | 1 005 166.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | 721 790.00 | 721 790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 048 417.00 | 815 872.00 | 232 544.00 | 349 829.00 |
AP Constructions | 30 856.00 | 28 054.00 | 2 802.00 | 5 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 987.00 | 1 365 333.00 | 1 153 654.00 | 769 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 326.00 | 842 971.00 | 1 273 354.00 | 1 310 529.00 |
AX Avances et acomptes | 5 758.00 | 5 758.00 | ||
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 479 577.00 | 479 577.00 | 665 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 490 801.00 | 4 876 698.00 | 5 614 104.00 | 5 618 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011 050.00 | 2 011 050.00 | 1 736 333.00 | |
BN En cours de production de biens | 503 197.00 | 503 197.00 | 647 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 327.00 | 1 560 327.00 | 2 282 500.00 | |
BZ Autres créances | 2 756 551.00 | 2 756 551.00 | 2 203 254.00 | |
CF Disponibilités | 335 821.00 | 335 821.00 | 499 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 561.00 | 229 561.00 | 272 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 540 506.00 | 7 540 506.00 | 7 641 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 031 307.00 | 4 876 698.00 | 13 154 610.00 | 13 259 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 63 441.00 | 57 869.00 | ||
DG Autres réserves | 1 705 123.00 | 1 599 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163 906.00 | 111 453.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 1 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 605 391.00 | 3 769 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 183 019.00 | 64 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 019.00 | 64 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 437 822.00 | 2 425 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 000.00 | 240 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 409.00 | 3 859 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 519.00 | 2 685 487.00 | ||
EA Autres dettes | 184 995.00 | 204 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | 10 528.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 366 200.00 | 9 425 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 154 610.00 | 13 259 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 191.00 | 7 221 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 3 789.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 397 052.00 | 1 251 188.00 | ||
FG Production vendue services | 15 091 169.00 | 22 372 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 488 220.00 | 23 623 394.00 | ||
FM Production stockée | -143 897.00 | 106 868.00 | ||
FN Production immobilisée | 468 581.00 | 327 570.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 072.00 | 1 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 441.00 | 173 278.00 | ||
FQ Autres produits | 1 448.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 942 865.00 | 24 232 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 423 841.00 | 3 192 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 717.00 | -157 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 595 113.00 | 9 365 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 867.00 | 495 012.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 645 847.00 | 6 937 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 075 405.00 | 3 156 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 134 790.00 | 1 016 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 611.00 | 28 799.00 | ||
GE Autres charges | 7 298.00 | 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 232 056.00 | 24 033 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 289 191.00 | 198 873.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 953.00 | 2 835.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 240.00 | 20 011.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 009.00 | 2 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 204.00 | 25 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 827.00 | 70 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 187.00 | 3 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 014.00 | 74 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 810.00 | -48 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 336 001.00 | 150 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 947.00 | 12 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711.00 | 36 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 658.00 | 48 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 774.00 | 177 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 911.00 | 19 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 684.00 | 196 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 026.00 | -147 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -189 121.00 | -108 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 010 727.00 | 24 307 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 634.00 | 24 195 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163 906.00 | 111 453.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 193.00 | 129 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 931.00 | 393 581.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835 380.00 | 96 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 323.00 | 828 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 975.00 | 4 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 384 609.00 | 1 323 288.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 415 512.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 3 923 636.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100.00 | 4 671 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 395.00 | 479 727.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 096.00 | 10 490 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 354.00 | 212 709.00 | 444 063.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758 595.00 | 445 677.00 | 7 996.00 | 2 196 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 748.00 | 476 405.00 | 15 795.00 | 2 236 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765 698.00 | 1 134 790.00 | 23 791.00 | 4 876 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 183 019.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 927.00 | 135 611.00 | 17 519.00 | 183 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 927.00 | 135 611.00 | 17 519.00 | 183 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 611.00 | 17 519.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 479 577.00 | 479 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 560 327.00 | 1 560 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756 551.00 | 2 756 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 561.00 | 229 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 015.00 | 4 546 438.00 | 479 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 434 309.00 | 554 301.00 | 5 869 357.00 | 10 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 409.00 | 1 606 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866 519.00 | 2 866 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 995.00 | 184 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 108 200.00 | 5 228 191.00 | 5 869 357.00 | 10 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 098.00 | |||