PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | PARTNAIRE ILE DE FRANCE NORD OUEST |
| Siren | 438014227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8570 |
| Numéro de Gestion | 2011B01659 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 54 445.00 | 54 445.00 | 54 445.00 | |
AP Constructions | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 820.00 | 108 524.00 | 29 296.00 | 31 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 781.00 | 19 781.00 | 19 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 957.00 | 126 435.00 | 103 522.00 | 105 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 348.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 979 117.00 | 5 979 117.00 | 5 229 252.00 | |
BZ Autres créances | 2 627 302.00 | 2 627 302.00 | 2 238 910.00 | |
CF Disponibilités | 45 574.00 | 45 574.00 | 60 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | 12 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 663 273.00 | 8 663 273.00 | 7 548 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 231.00 | 126 435.00 | 8 766 796.00 | 7 654 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 136 472.00 | 129 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 843.00 | 144 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 171 815.00 | 301 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 65 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 186.00 | 7 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 186.00 | 72 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 288.00 | 8 693.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 830.00 | 301 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 382.00 | 3 738 692.00 | ||
EA Autres dettes | 2 699 057.00 | 3 230 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 573 794.00 | 7 280 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 796.00 | 7 654 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 567 578.00 | 7 280 173.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 945.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 395 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 175 150.00 | 16 175 150.00 | 11 789 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 175 150.00 | 16 175 150.00 | 11 789 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 748.00 | 125 649.00 | ||
FQ Autres produits | 53 733.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 402 632.00 | 11 915 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 121.00 | 742 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 610 432.00 | 386 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 372 321.00 | 8 291 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 340 517.00 | 2 297 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 055.00 | 18 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 095.00 | |||
GE Autres charges | 74.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 419 523.00 | 11 741 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 890.00 | 174 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 257.00 | 14 440.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 257.00 | 14 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 257.00 | -14 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 147.00 | 159 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 909.00 | 8 947.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 909.00 | 8 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 869.00 | 9 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 869.00 | 24 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 040.00 | -15 264.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 648.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 457 542.00 | 11 924 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 449 699.00 | 11 779 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 843.00 | 144 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 444 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 998.00 | 9 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 233.00 | 9 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 444 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 1 978 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 229 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 379.00 | 12 055.00 | 126 435.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 379.00 | 12 055.00 | 126 435.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 787.00 | 51 600.00 | 21 186.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 787.00 | 51 600.00 | 21 186.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 781.00 | 19 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 979 117.00 | 5 979 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627 302.00 | 2 627 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637 480.00 | 8 617 699.00 | 19 781.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 830.00 | 638 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834 382.00 | 4 834 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094 346.00 | 3 094 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 567 578.00 | 8 567 578.00 | ||