EN'DIVA
Dépôt
| Dénomination | EN'DIVA |
| Siren | 438048423 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3596 |
| Numéro de Gestion | 2001B00179 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Monchy-le-Preux |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 936.00 | 29 506.00 | 13 430.00 | 14 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 140 814.00 | 106 193.00 | 34 622.00 | 44 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | 1 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 003.00 | 137 339.00 | 49 664.00 | 61 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 163.00 | 24 163.00 | 20 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 485.00 | 23 255.00 | 2 778 231.00 | 2 961 460.00 |
BZ Autres créances | 842 145.00 | 842 145.00 | 906 106.00 | |
CF Disponibilités | 1 148 796.00 | 1 148 796.00 | 788 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 756.00 | 41 756.00 | 45 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 858 345.00 | 23 255.00 | 4 835 091.00 | 4 722 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 348.00 | 160 594.00 | 4 884 754.00 | 4 783 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DG Autres réserves | 163 798.00 | 146 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | 16 984.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 241 018.00 | 239 036.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 401.00 | 1 002 229.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 717.00 | 3 168 056.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 056.00 | 349 357.00 | ||
EA Autres dettes | 298 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 643 737.00 | 4 544 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 754.00 | 4 783 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 091.00 | 3 657 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 666 043.00 | 21 666 043.00 | 18 890 263.00 | |
FG Production vendue services | 35 022.00 | 35 022.00 | 33 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 701 065.00 | 21 701 065.00 | 18 924 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 621 547.00 | 558 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 771.00 | 82 854.00 | ||
FQ Autres produits | 624 528.00 | 559 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 028 912.00 | 20 125 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 302 569.00 | 16 317 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 408.00 | 63 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 554.00 | -4 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 826 798.00 | 2 035 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 405.00 | 30 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 035.00 | 338 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 437.00 | 145 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 698.00 | 24 853.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 688.00 | |||
GE Autres charges | 1 249 175.00 | 1 119 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 024 972.00 | 20 091 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 940.00 | 33 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 843.00 | 8 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 843.00 | 8 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 843.00 | -8 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 903.00 | 25 711.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | 1 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 2 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 2 126.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 895.00 | -926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 7 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 041 885.00 | 20 126 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 039 007.00 | 20 109 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | 16 984.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 272.00 | 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 066.00 | 13 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 951.00 | 14 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 086.00 | 142 454.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 086.00 | 187 003.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 608.00 | 1 899.00 | 29 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 119.00 | 23 799.00 | 13 086.00 | 107 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 727.00 | 25 698.00 | 13 086.00 | 137 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 315.00 | 1 061.00 | 23 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 315.00 | 1 061.00 | 23 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 315.00 | 1 061.00 | 23 255.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 478.00 | 27 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 774 007.00 | 2 774 007.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 689.00 | ||
VB T. V. A. | 25 080.00 | 25 080.00 | ||
VP Divers | 634 155.00 | 634 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 200.00 | 179 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 756.00 | 41 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 999.00 | 3 685 389.00 | 1 612.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 717.00 | 2 821 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 008.00 | 217 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 728.00 | 124 728.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
VW T.V.A. | 57 186.00 | 57 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 088 401.00 | 130 340.00 | 958 061.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 563.00 | 286 978.00 | 11 585.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 737.00 | 3 649 091.00 | 969 646.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 281.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 835.00 | 252 284.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 889.00 | 73 359.00 | ||
ST Autres comptes | 1 454 075.00 | 1 709 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 826 798.00 | 2 035 398.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 806.00 | 13 020.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 599.00 | 17 143.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 405.00 | 30 163.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 722.00 | 860 302.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 411.00 | 1 232 151.00 | ||