PGORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | PGORGANISATION |
| Siren | 438073892 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12509 |
| Numéro de Gestion | 2001B00343 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 Moissat |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | 1 250.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 580.00 | 4 543.00 | 1 037.00 | 2 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 192.00 | 40 748.00 | 55 444.00 | 35 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 262.00 | 45 291.00 | 57 970.00 | 39 898.00 |
BT Marchandises | 120.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | 15 406.00 | |
BZ Autres créances | 4 617.00 | 4 617.00 | 4 827.00 | |
CF Disponibilités | 46 665.00 | 46 665.00 | 39 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | 28 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 629.00 | 92 629.00 | 88 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 891.00 | 45 291.00 | 150 600.00 | 128 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 122.00 | -21 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 671.00 | 13 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 350.00 | 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 830.00 | 65 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 13 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 968.00 | 14 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 741.00 | 34 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 250.00 | 127 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 600.00 | 128 667.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 250.00 | 127 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 166.00 | 166.00 | 66 320.00 | |
FG Production vendue services | 877 880.00 | 877 880.00 | 948 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 045.00 | 878 045.00 | 1 015 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 369.00 | |||
FQ Autres produits | 35 647.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 914 061.00 | 1 015 336.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 1 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 647.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 683 337.00 | 575 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 4 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 290.00 | 187 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 218.00 | 74 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 148.00 | 21 647.00 | ||
GE Autres charges | 59 939.00 | 4 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 893 127.00 | 1 005 992.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 934.00 | 9 344.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 164.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 564.00 | 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 564.00 | 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -548.00 | -275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 387.00 | 9 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 421.00 | 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 589.00 | 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | -4 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 088.00 | 1 015 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 416.00 | 1 002 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 671.00 | 13 393.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 35 642.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 59 463.00 | 4 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 172.00 | 59 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 452.00 | 59 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 101 772.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 103 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 23 148.00 | 27 411.00 | 45 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 23 148.00 | 27 411.00 | 45 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 413.00 | 24 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995.00 | 45 995.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 830.00 | 56 830.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 711.00 | 39 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 741.00 | 20 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 250.00 | 124 250.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 498 083.00 | 399 009.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 800.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 820.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 599.00 | 7 633.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 158.00 | 39 861.00 | ||
ST Autres comptes | 106 497.00 | 112 395.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 337.00 | 575 517.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 4 719.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 4 719.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 52 012.00 | 76 638.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 779.00 | 88 825.00 | ||