SESAME
Dépôt
| Dénomination | SESAME |
| Siren | 438101677 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3814 |
| Numéro de Gestion | 2001B00224 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2016
2015
2014
2013
2012
2011
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 31 376.00 | 26 286.00 | |
CU Autres participations | 6 649.00 | 4 169.00 | 2 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 23 800.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 864.00 | 60 098.00 | 32 766.00 | |
BT Marchandises | 431 931.00 | 431 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 471 298.00 | 471 298.00 | ||
BZ Autres créances | 4 988 211.00 | 690 415.00 | 4 297 796.00 | |
CF Disponibilités | 50 349.00 | 50 349.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 950 297.00 | 690 415.00 | 5 259 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 161.00 | 750 513.00 | 5 292 649.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | |||
DG Autres réserves | 153 160.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 580 992.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 316 100.00 | |||
DP Provisions pour risques | 74 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 108.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | |||
EA Autres dettes | 23 652.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 534 641.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 510 983.00 | 510 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 983.00 | 510 983.00 | ||
FM Production stockée | -36 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 634.00 | |||
FQ Autres produits | 7 817.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 495 310.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 162 875.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | |||
FY Salaires et traitements | 205 708.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 595.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 600.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 038.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 490 377.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 933.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 204 274.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 711.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 765.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 214 750.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 116 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 115.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153 602.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 148.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 080.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 060.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 348.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | 24 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 121.00 | 24 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 57 662.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 410.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | 34 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 910.00 | 92 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | 7 600.00 | 9 632.00 | 31 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 7 600.00 | 9 632.00 | 32 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 74 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 071.00 | 6 038.00 | 74 108.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 169.00 | |||
060 Stock marchandises | 238 000.00 | 23 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 581 183.00 | 109 232.00 | 690 415.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 662.00 | 110 222.00 | 7 500.00 | 718 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 733.00 | 116 260.00 | 7 500.00 | 792 492.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 471 298.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 7 515.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 932.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 969 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 817.00 | 5 468 017.00 | 27 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 104.00 | 18 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | ||
VW T.V.A. | 95 055.00 | 95 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 317 050.00 | 6 317 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 657.00 | 23 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 641.00 | 6 534 641.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 569.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 925.00 | |||