GOLF SHOP D EV
Dépôt
| Dénomination | GOLF SHOP D EV |
| Siren | 438147811 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 2211 |
| Numéro de Gestion | 2001B01458 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78630 ORGEVAL |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 506.00 | 5 349.00 | 3 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 472.00 | 87 218.00 | 91 254.00 | |
CU Autres participations | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | 12 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 221 524.00 | 114 278.00 | 107 246.00 | |
BT Marchandises | 1 032 962.00 | 1 032 962.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | ||
BZ Autres créances | 63 359.00 | 63 359.00 | ||
CF Disponibilités | 331.00 | 331.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 138 517.00 | 1 138 517.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 041.00 | 114 278.00 | 1 245 763.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 912.00 | |||
DH Report à nouveau | 468 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 526 977.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 425.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 856.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 501.00 | |||
EA Autres dettes | 32 289.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 718 786.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 763.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 738.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 091 201.00 | 19 559.00 | 4 110 760.00 | |
FG Production vendue services | 46 200.00 | 29 994.00 | 76 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 401.00 | 49 553.00 | 4 186 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 924.00 | |||
FQ Autres produits | 789.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 198 666.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 115 153.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -134 841.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 027.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 295 722.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 612.00 | |||
FY Salaires et traitements | 639 717.00 | |||
FZ Charges sociales | 219 628.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 952.00 | |||
GE Autres charges | 9 543.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 185 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 153.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 838.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 840.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 703.00 | |||
GS Différences négatives de change | 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 368.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 521.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 506.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 540.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 924.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 38 643.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 764.00 | 41 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 810.00 | 41 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 32 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 221 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | 2 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 15 952.00 | 92 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 726.00 | 15 952.00 | 94 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 19 600.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 014.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | |||
VB T. V. A. | 17 985.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 060.00 | 105 224.00 | 12 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 490.00 | 139 490.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 934.00 | 28 886.00 | 28 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 856.00 | 342 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | ||
VW T.V.A. | 58 173.00 | 58 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 815.00 | 6 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 289.00 | 32 289.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 886.00 | 686 838.00 | 28 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 373.00 | |||