POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ILE DE FRANCE CENTRE |
| Siren | 438209926 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39457 |
| Numéro de Gestion | 2011B01778 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 037 152.00 | 6 037 152.00 | 3 365 229.00 | |
AP Constructions | 194 971.00 | 184 573.00 | 10 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 621.00 | 8 345.00 | 275.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 356.00 | 1 016 214.00 | 433 142.00 | 489 473.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 4 300 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 713.00 | 124 713.00 | 106 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 838 504.00 | 1 217 822.00 | 6 620 681.00 | 8 276 446.00 |
BP En cours de production de services | 605 200.00 | 605 200.00 | 601 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | 9 308.00 | 9 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865 100.00 | 143 787.00 | 5 721 313.00 | 6 181 040.00 |
BZ Autres créances | 346 279.00 | 3 600.00 | 342 679.00 | 748 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 473.00 | 36.00 | 17 437.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 2 932 819.00 | 2 932 819.00 | 2 598 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 962.00 | 111 962.00 | 105 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 888 143.00 | 147 423.00 | 9 740 720.00 | 10 248 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 648.00 | 1 365 246.00 | 16 361 401.00 | 18 525 294.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 076.00 | 94 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 277 296.00 | 178 667.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 539 629.00 | 915 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 426.00 | 1 972 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 104 428.00 | 6 257 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 365 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 828.00 | 228 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 434 828.00 | 593 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 399.00 | 163 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 238.00 | 1 714 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 681.00 | 1 556 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 421.00 | 5 171 471.00 | ||
EA Autres dettes | 2 178 402.00 | 3 068 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 822 144.00 | 11 674 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 361 401.00 | 18 525 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 801 759.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 000.00 | |||
FG Production vendue services | 21 467 108.00 | 21 467 108.00 | 18 053 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 467 108.00 | 21 467 108.00 | 18 055 304.00 | |
FM Production stockée | 3 898.00 | 263 054.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 161.00 | 9 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 145.00 | |||
FQ Autres produits | 30 443.00 | 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 563 756.00 | 18 328 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 862.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 053 956.00 | 4 479 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 496 097.00 | 442 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 703 043.00 | 6 747 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 346 603.00 | 3 150 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 674.00 | 70 319.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 644.00 | |||
GE Autres charges | 281 681.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 018 057.00 | 14 918 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 545 699.00 | 3 410 170.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 292.00 | 10 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 997.00 | 2 077.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 290.00 | 12 824.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 102.00 | 55 010.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 138.00 | 55 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 848.00 | -42 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 527 851.00 | 3 367 868.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 897.00 | 6 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 650.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 897.00 | 653 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 867.00 | 225 627.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 228 556.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 281.00 | 454 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 615.00 | 199 799.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 719.00 | 488 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 321.00 | 1 106 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 945 943.00 | 18 995 314.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 848 517.00 | 17 022 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 426.00 | 1 972 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 5 915.00 | 7 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 958.00 | 472 174.00 | 1 209 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 232.00 | 478 089.00 | 1 216 321.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 681.00 | 98 839.00 | 257 692.00 | 434 828.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 124 713.00 | 124 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 029.00 | 135 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 730 071.00 | 5 730 071.00 | ||
VB T. V. A. | 233 232.00 | 233 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 447.00 | 109 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 963.00 | 111 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 448 056.00 | 6 323 343.00 | 124 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 532.00 | 37 147.00 | 20 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 681.00 | 1 377 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 832.00 | 1 486 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 937.00 | 889 937.00 | ||
VW T.V.A. | 1 349 574.00 | 1 349 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 077.00 | 180 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 300 239.00 | 1 300 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 403.00 | 2 178 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 145.00 | 8 801 760.00 | 20 385.00 | |