DIL
Dépôt
| Dénomination | DIL |
| Siren | 438298507 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3846 |
| Numéro de Gestion | 2020B00395 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37370 EPEIGNE SUR DEME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 2 740.00 | 302.00 | |
CU Autres participations | 1 262 779.00 | 1 262 779.00 | 1 461 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 116 759.00 | 116 759.00 | 428 213.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | 2 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 277.00 | 2 740.00 | 1 383 537.00 | 1 894 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | 6 501.00 | |
BZ Autres créances | 186 245.00 | 186 245.00 | 141 399.00 | |
CF Disponibilités | 273 552.00 | 273 552.00 | 30 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 461 915.00 | 461 915.00 | 179 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 192.00 | 2 740.00 | 1 845 452.00 | 2 073 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 692.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 755.00 | 39 755.00 | ||
DG Autres réserves | 1 236 893.00 | 1 271 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 074.00 | -34 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 694 723.00 | 1 581 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 056.00 | 394 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 018.00 | 1 758.00 | ||
EA Autres dettes | 88 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 150 730.00 | 491 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 452.00 | 2 073 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 90.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 93 056.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13.00 | 91.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 802.00 | 9 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 577.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 302.00 | 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 004.00 | 11 328.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 992.00 | -11 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 341.00 | 97 379.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 183 341.00 | 97 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 731.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 222.00 | 207 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 222.00 | 262 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 118.00 | -165 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 127.00 | -176 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 672.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 577.00 | 8 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 095.00 | 142 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 026.00 | 247 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 951.00 | 282 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 074.00 | -34 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352 569.00 | 92 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 309.00 | 92 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061 319.00 | 1 383 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061 319.00 | 1 386 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438.00 | 302.00 | 2 740.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438.00 | 302.00 | 2 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 458 557.00 | 458 557.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 458 557.00 | 458 557.00 | ||
UG ‐ Financières | 122 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 336 557.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 116 759.00 | 116 759.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 089.00 | 185 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 054.00 | 308 054.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 148.00 | 48 148.00 | ||
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 056.00 | 93 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 730.00 | 150 730.00 | ||