FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION
Dépôt
| Dénomination | FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION |
| Siren | 438302044 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 114231 |
| Numéro de Gestion | 2001B10560 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147 292.00 | 4 936 581.00 | 210 711.00 | 209 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 447.00 | 2 211 426.00 | 191 021.00 | 186 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 436.00 | 895 436.00 | 577 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 236 881.00 | 236 881.00 | 230 009.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 682 056.00 | 7 148 006.00 | 1 534 049.00 | 1 203 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 467.00 | 89 849.00 | 5 210 617.00 | 4 755 246.00 |
BZ Autres créances | 609 442.00 | 609 442.00 | 500 188.00 | |
CF Disponibilités | 2 151 513.00 | 2 151 513.00 | 2 075 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 723.00 | 137 723.00 | 215 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 199 145.00 | 89 849.00 | 8 109 296.00 | 7 545 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 201.00 | 7 237 856.00 | 9 643 345.00 | 8 748 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 740 453.00 | 1 513 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 819.00 | 226 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 917 272.00 | 1 751 453.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 539 000.00 | 485 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 485 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 433.00 | 3 186 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 094.00 | 3 140 380.00 | ||
EA Autres dettes | 210 470.00 | 184 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 439.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 187 074.00 | 6 512 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 345.00 | 8 748 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 972 691.00 | 18 972 691.00 | 18 976 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 972 691.00 | 18 972 691.00 | 18 976 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 015.00 | 30 589.00 | ||
FQ Autres produits | 437.00 | 24 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 040 143.00 | 19 031 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 950 986.00 | 8 477 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 552 054.00 | 511 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 472 979.00 | 6 055 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 481 536.00 | 3 055 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 816.00 | 238 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000.00 | 244 819.00 | ||
GE Autres charges | 4 424.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 739 795.00 | 18 583 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 347.00 | 448 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 567.00 | 12 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 567.00 | 12 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 567.00 | -12 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 288 780.00 | 435 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 090.00 | 75 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 871.00 | 133 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 040 143.00 | 19 031 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 874 324.00 | 18 805 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 819.00 | 226 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007 111.00 | 140 181.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 296.00 | 581 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 009.00 | 6 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 415.00 | 729 013.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 373.00 | 3 297 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 372.00 | 8 682 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 693.00 | 138 888.00 | 4 936 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 498.00 | 84 928.00 | 2 211 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 191.00 | 223 816.00 | 7 148 006.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 539 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | 54 000.00 | 539 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 574 849.00 | 54 000.00 | 628 849.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236 881.00 | 236 881.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | 143 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 157 187.00 | 5 157 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | ||
VB T. V. A. | 376 801.00 | 376 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 555.00 | 161 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 723.00 | 137 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 513.00 | 6 284 513.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 433.00 | 3 156 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 545.00 | 1 085 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 007.00 | 1 102 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 589.00 | 79 589.00 | ||
VW T.V.A. | 1 452 160.00 | 1 452 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 470.00 | 210 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 439.00 | 73 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 074.00 | 7 187 074.00 | ||