GAUMONT CALAIS
Dépôt
| Dénomination | GAUMONT CALAIS |
| Siren | 438391781 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63046 |
| Numéro de Gestion | 2001B10732 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 240.00 | 33 402.00 | 9 838.00 | 20 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 110.00 | 109 797.00 | 69 314.00 | 83 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 992.00 | 222 733.00 | 92 259.00 | 80 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 489.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 547 598.00 | 376 187.00 | 171 411.00 | 187 841.00 |
BT Marchandises | 11 903.00 | 9 522.00 | 2 381.00 | 20 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | 2 319.00 | 4 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 278.00 | |||
BZ Autres créances | 264 317.00 | 264 317.00 | 1 104 353.00 | |
CF Disponibilités | 653.00 | 653.00 | 8 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | 11 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 284 494.00 | 9 522.00 | 274 972.00 | 1 154 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 092.00 | 385 709.00 | 446 383.00 | 1 342 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 574.00 | 150 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | -185 631.00 | 192 859.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 78 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 78 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | 1 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387.00 | 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 568 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 798.00 | 232 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | |||
EA Autres dettes | 49 093.00 | 156 197.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 042.00 | 111 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 539 014.00 | 1 071 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 383.00 | 1 342 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 715.00 | 192 715.00 | 642 199.00 | |
FG Production vendue services | 1 188 992.00 | 1 188 992.00 | 3 837 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 707.00 | 1 381 707.00 | 4 479 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 220 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200.00 | 1 352.00 | ||
FQ Autres produits | 631.00 | 13 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 960.00 | 4 493 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 489.00 | 150 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 417.00 | -3 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 836.00 | 1 687 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 884.00 | 563 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 979.00 | 70 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 257 951.00 | 531 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 696.00 | 191 896.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 333.00 | 44 617.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 16 000.00 | ||
GE Autres charges | 357 901.00 | 1 039 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 813 488.00 | 4 291 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -210 527.00 | 202 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 272.00 | 707.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 037.00 | 17 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 037.00 | 17 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 764.00 | -16 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 292.00 | 185 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 143.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 12 641.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 544.00 | 12 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | -12 499.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 22 586.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | -153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 705.00 | 4 494 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 279.00 | 4 343 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 574.00 | 150 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 496.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 527.00 | 32 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 023.00 | 32 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 494 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 328.00 | 547 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 339.00 | 10 318.00 | 43 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | 39 015.00 | 6 328.00 | 332 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 182.00 | 49 333.00 | 6 328.00 | 376 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 93 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 15 000.00 | 93 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 522.00 | 9 522.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | 9 522.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 24 522.00 | 102 522.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 522.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | ||
VB T. V. A. | 52 243.00 | 52 243.00 | ||
VP Divers | 90 412.00 | 90 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 525.00 | 105 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 984.00 | 15 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 620.00 | 269 620.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 549.00 | 7 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 145.00 | 61 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 652.00 | 31 652.00 | ||
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 138.00 | 36 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 233 338.00 | 233 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 042.00 | 116 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 627.00 | 538 627.00 | ||