HOLDING HERVE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HERVE |
| Siren | 438409393 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8755 |
| Numéro de Gestion | 2012B00434 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Bidart |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | 2 892.00 | 139.00 | |
AP Constructions | 180 973.00 | 10 812.00 | 170 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 294.00 | 9 294.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 45 198.00 | 23 762.00 | 21 436.00 | |
CU Autres participations | 39 065.00 | 39 065.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | 247 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 578.00 | 53 578.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 578 639.00 | 37 466.00 | 541 173.00 | |
BZ Autres créances | 945 429.00 | 945 429.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
CF Disponibilités | 112 924.00 | 112 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 208 944.00 | 1 208 944.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 583.00 | 37 466.00 | 1 750 117.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 544 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 694.00 | |||
DG Autres réserves | 742 403.00 | |||
DH Report à nouveau | -745 647.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 436.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 576 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 173 602.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 936.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 730.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 484.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 425.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 043.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 043.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 382.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 930.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 366.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 436.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 567.00 | 11 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 907.00 | 12 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 465.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 639.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | 695.00 | 2 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 334.00 | 15 241.00 | 34 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 531.00 | 15 936.00 | 37 466.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 247 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 53 578.00 | |||
VC Groupe et associés | 945 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 098.00 | 946 020.00 | 301 078.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 451.00 | 169 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 602.00 | 173 602.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 551.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 634.00 | |||
ST Autres comptes | 6 894.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 079.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | |||