ENTREPRISE CAVALLI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE CAVALLI |
| Siren | 438471062 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 2001B00120 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90160 Pérouse |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 177.00 | 313.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 947.00 | 52 631.00 | 35 316.00 | 35 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 988.00 | 161 349.00 | 70 639.00 | 49 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 525.00 | 215 157.00 | 106 368.00 | 85 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 125.00 | 18 125.00 | 12 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | 3.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 320 836.00 | 1 342.00 | 319 493.00 | 147 037.00 |
BZ Autres créances | 11 270.00 | 11 270.00 | 4 871.00 | |
CF Disponibilités | 205 569.00 | 205 569.00 | 43 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | 10 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 572 733.00 | 1 342.00 | 571 391.00 | 217 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 259.00 | 216 499.00 | 677 759.00 | 303 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 9 433.00 | 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 9 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 387.00 | 18 233.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 247.00 | 87 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 65.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 475.00 | 12 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 91 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 936.00 | 94 506.00 | ||
EA Autres dettes | 88.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 638 372.00 | 285 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 759.00 | 303 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 771 990.00 | 1 771 990.00 | 1 649 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 990.00 | 1 771 990.00 | 1 649 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 246.00 | 7 449.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 787 241.00 | 1 657 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 849.00 | 355 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 119.00 | -3 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 731.00 | 580 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 200.00 | 12 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 944.00 | 453 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 822.00 | 215 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 865.00 | 32 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 851.00 | 180.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 768 151.00 | 1 646 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 090.00 | 10 359.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 559.00 | 1 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 559.00 | 1 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 559.00 | -1 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 531.00 | 9 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 2 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 1 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 4 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -1 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 497.00 | 1 659 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 343.00 | 1 650 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 154.00 | 9 144.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 662.00 | 25 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 246.00 | 6 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 228.00 | 52 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 818.00 | 52 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 319 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 043.00 | 321 525.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 310.00 | 1 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 336.00 | 30 555.00 | 10 910.00 | 213 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 203.00 | 30 865.00 | 10 910.00 | 215 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 491.00 | 851.00 | 1 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 851.00 | 1 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 851.00 | 1 342.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 851.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 019.00 | 302 730.00 | 14 289.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | 16 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 136.00 | 330 930.00 | 18 206.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 200.00 | 116 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 047.00 | 17 774.00 | 225 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 200.00 | 129 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | ||
VW T.V.A. | 87 692.00 | 87 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 897.00 | 407 624.00 | 225 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | 34 990.00 | ||
YT Sous‐traitance | 203 303.00 | 127 357.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 966.00 | 91 713.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 020.00 | 74 022.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 571.00 | 29 476.00 | ||
ST Autres comptes | 239 872.00 | 257 680.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 731.00 | 580 248.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 301.00 | 3 138.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 899.00 | 9 092.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 200.00 | 12 230.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 329 990.00 | 304 083.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 334.00 | 171 214.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||