RESTAURATION BERCY
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION BERCY |
| Siren | 438488058 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119552 |
| Numéro de Gestion | 2001B11322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 201.00 | 34 342.00 | 6 859.00 | 2 978.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | 613 150.00 | 613 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 921.00 | 419 738.00 | 111 183.00 | 123 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 140.00 | 2 471 088.00 | 540 052.00 | 611 118.00 |
CU Autres participations | 3 873.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 187 561.00 | 187 561.00 | 187 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 383 974.00 | 2 925 169.00 | 1 458 805.00 | 1 542 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 980.00 | 113 980.00 | 130 801.00 | |
BT Marchandises | 279.00 | 279.00 | 348.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 430.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | 79 473.00 | |
BZ Autres créances | 842 944.00 | 842 944.00 | 219 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | 22 056.00 | 22 056.00 | |
CF Disponibilités | 749 918.00 | 749 918.00 | 225 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 244 868.00 | 244 868.00 | 255 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 920.00 | 2 027 920.00 | 970 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 893.00 | 2 925 169.00 | 3 486 725.00 | 2 513 436.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
DG Autres réserves | 480 128.00 | 445 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 745.00 | 34 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 458.00 | 683 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 687.00 | 534 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 293.00 | 778 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 969.00 | 410 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 62 474.00 | ||
EA Autres dettes | 51 988.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | 18 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 249 266.00 | 1 810 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 725.00 | 2 513 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 328.00 | 1 458 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 592.00 | 7 592.00 | 4 039.00 | |
FD Production vendue biens | 2 390 032.00 | 2 390 032.00 | 5 946 321.00 | |
FG Production vendue services | 6 109.00 | 6 109.00 | 53 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 733.00 | 2 403 733.00 | 6 003 451.00 | |
FN Production immobilisée | 18 262.00 | 52 891.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 156 142.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 095.00 | 19 981.00 | ||
FQ Autres produits | 12 595.00 | 7 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 594 826.00 | 6 084 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 540 186.00 | 1 570 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 821.00 | -8 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 159.00 | 1 860 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 880.00 | 106 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 346.00 | 1 807 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 964.00 | 514 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 779.00 | 175 209.00 | ||
GE Autres charges | 317.00 | 5 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 145 519.00 | 6 031 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -550 693.00 | 52 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 394.00 | 14 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 394.00 | 14 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 394.00 | -14 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -562 086.00 | 38 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 193.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 193.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 852.00 | 3 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 852.00 | 3 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 341.00 | -3 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 020.00 | 6 084 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 765.00 | 6 049 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 745.00 | 34 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 896.00 | 7 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 068.00 | 94 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 399.00 | 101 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 427.00 | 3 542 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 873.00 | 187 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 873.00 | 44 427.00 | 4 383 974.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 768.00 | 3 574.00 | 34 342.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 049.00 | 178 205.00 | 44 427.00 | 2 890 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 817.00 | 181 779.00 | 44 427.00 | 2 925 169.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 187 561.00 | 187 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 875.00 | 53 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 616.00 | 28 616.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
VB T. V. A. | 113 481.00 | 113 481.00 | ||
VP Divers | 180 875.00 | 180 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 873.00 | 176 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 303.00 | 333 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 244 868.00 | 244 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 248.00 | 1 141 687.00 | 187 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 687.00 | 108 749.00 | 1 578 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 293.00 | 1 051 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 706.00 | 292 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 338.00 | 138 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 988.00 | 51 988.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 266.00 | 1 670 328.00 | 1 578 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | |||