PATAISE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | PATAISE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 438488280 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 879 |
| Numéro de Gestion | 2001B00135 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61130 ST CYR LA ROSIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 49 597.00 | 49 597.00 | 49 597.00 | |
AP Constructions | 532 600.00 | 171 985.00 | 360 614.00 | 382 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 152.00 | 47 587.00 | 49 565.00 | 59 866.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | 314 568.00 | 314 568.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 917.00 | 219 572.00 | 789 345.00 | 821 837.00 |
BT Marchandises | 15 196.00 | 7 598.00 | 7 598.00 | 7 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 457.00 | 163 457.00 | 122 187.00 | |
BZ Autres créances | 73 462.00 | 73 462.00 | 74 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 34 880.00 | 34 880.00 | 36 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 410 435.00 | 7 598.00 | 402 837.00 | 362 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 352.00 | 227 170.00 | 1 192 181.00 | 1 184 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
DG Autres réserves | 235 308.00 | 219 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | 45 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 897.00 | 743 812.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 005.00 | 330 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 6 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 8 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 969.00 | 94 673.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 426 284.00 | 440 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 181.00 | 1 184 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 654.00 | 654.00 | 540.00 | |
FG Production vendue services | 315 376.00 | 315 376.00 | 313 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 030.00 | 316 030.00 | 314 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 987.00 | 11 095.00 | ||
FQ Autres produits | 711.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 328 728.00 | 325 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 582.00 | 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 261.00 | 33 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 3 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 000.00 | 142 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 024.00 | 84 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 146.00 | 31 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 598.00 | 7 889.00 | ||
GE Autres charges | 1 301.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 288 990.00 | 303 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 738.00 | 22 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 093.00 | 1 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 093.00 | 31 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 567.00 | 4 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 567.00 | 4 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 526.00 | 27 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 264.00 | 49 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 3 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 821.00 | 356 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 632.00 | 310 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 189.00 | 45 803.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 093.00 | 31 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 696.00 | 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 264.00 | 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 679 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 427.00 | 33 146.00 | 219 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 427.00 | 33 146.00 | 219 572.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 889.00 | 7 598.00 | 7 889.00 | 7 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 7 598.00 | 7 889.00 | 7 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 7 598.00 | 7 889.00 | 7 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 598.00 | 7 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 163 457.00 | 163 457.00 | ||
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 547.00 | 71 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 358.00 | 240 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 005.00 | 72 457.00 | 203 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 374.00 | 30 374.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
VW T.V.A. | 29 771.00 | 29 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 284.00 | 217 236.00 | 203 548.00 | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 057.00 | |||