CHATAL-GESTION
Dépôt
| Dénomination | CHATAL-GESTION |
| Siren | 438531519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 8235 |
| Numéro de Gestion | 2001B00300 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44410 HERBIGNAC |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 170 945.00 | 137 313.00 | 33 632.00 | 63 748.00 |
CU Autres participations | 5 985 026.00 | 845 000.00 | 5 140 026.00 | 4 480 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 550 752.00 | 2 550 752.00 | 2 550 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 846 377.00 | 983 341.00 | 8 863 036.00 | 8 233 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 244.00 | 103 244.00 | 23 225.00 | |
BZ Autres créances | 1 641 583.00 | 1 641 583.00 | 1 210 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 072 166.00 | 143 496.00 | 6 928 669.00 | 6 868 898.00 |
CF Disponibilités | 114 397.00 | 114 397.00 | 2 640 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 934 605.00 | 143 496.00 | 8 791 109.00 | 10 742 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 780 982.00 | 1 126 838.00 | 17 654 144.00 | 18 976 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 894 900.00 | 894 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 735.00 | 2 023 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 650 911.00 | 12 946 793.00 | ||
DH Report à nouveau | 985 830.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 008.00 | -1 281 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 784 554.00 | 15 669 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 298.00 | 2 623 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 16 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 435.00 | 9 302.00 | ||
EA Autres dettes | 657 176.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 769 591.00 | 3 306 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 654 144.00 | 18 976 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 591.00 | 3 306 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 284.00 | 40 284.00 | ||
FG Production vendue services | 33 917.00 | 33 917.00 | 33 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 201.00 | 74 201.00 | 33 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 405.00 | 9 187.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 615.00 | 43 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 180.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 704.00 | 102 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | 7 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 116.00 | 30 750.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 241.00 | 140 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 626.00 | -97 490.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 270.00 | 26 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 547.00 | 59 571.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 581.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 817.00 | 120 676.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 314.00 | 1 292 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 830.00 | 10 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 144.00 | 1 302 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 327.00 | -1 182 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 953.00 | -1 279 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 040.00 | 2 104.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 040.00 | 2 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 960.00 | -2 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 432.00 | 163 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 425.00 | 1 445 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 008.00 | -1 281 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 945.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 943.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 916.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 366 943.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 538 916.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | 30 116.00 | 137 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 225.00 | 30 116.00 | 138 341.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 845 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 182.00 | 58 314.00 | 143 496.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 182.00 | 168 314.00 | 562 000.00 | 988 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 182.00 | 268 314.00 | 562 000.00 | 1 088 496.00 |
UG ‐ Financières | 168 314.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 562 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 244.00 | 103 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | ||
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 997 216.00 | 997 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 095.00 | 629 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 668.00 | 2 886 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 718 298.00 | 1 718 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 591.00 | 1 769 591.00 | ||