RESSORTS RAYNAUD MAILLARD
Dépôt
| Dénomination | RESSORTS RAYNAUD MAILLARD |
| Siren | 438560757 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/012092 |
| Numéro de Gestion | 2001B00826 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38570 GONCELIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 6 752.00 | 893.00 | |
AH Fonds commercial | 257 791.00 | 257 791.00 | 167 694.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | 13 842.00 | 3 150.00 | 4 351.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 1 167 523.00 | 578 444.00 | 589 079.00 | 658 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 985.00 | 1 689 933.00 | 498 052.00 | 176 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 963.00 | 62 262.00 | 19 701.00 | 2 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 264 684.00 | 1 264 684.00 | ||
AX Avances et acomptes | 244 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 128.00 | 1 128.00 | 1 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 890.00 | 22 890.00 | 13 542.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | 11 767.00 | 5 325.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 081 349.00 | 2 351 233.00 | 2 730 116.00 | 1 333 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 211.00 | 298 211.00 | 180 421.00 | |
BN En cours de production de biens | 52 009.00 | 52 009.00 | 58 511.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 966.00 | 271 966.00 | 103 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 583 576.00 | 3 151.00 | 580 425.00 | 286 239.00 |
BZ Autres créances | 1 591 110.00 | 1 591 110.00 | 250 444.00 | |
CF Disponibilités | 116 728.00 | 116 728.00 | 244 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 918 003.00 | 3 151.00 | 2 914 852.00 | 1 124 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 352.00 | 2 354 384.00 | 5 644 969.00 | 2 458 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 158.00 | 38 281.00 | ||
DG Autres réserves | 183 590.00 | 183 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 859 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 303.00 | 137 537.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 291.00 | 11 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 712 009.00 | 910 776.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 819.00 | 364 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 937.00 | 476 216.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 414.00 | 281 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 688.00 | 113 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 675.00 | 268 800.00 | ||
EA Autres dettes | 2 881.00 | 42 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 927 959.00 | 1 547 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 969.00 | 2 458 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 479.00 | 1 340 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 479 486.00 | 73 041.00 | 552 527.00 | 262 815.00 |
FD Production vendue biens | 3 041 314.00 | 125 203.00 | 3 166 517.00 | 1 828 073.00 |
FG Production vendue services | 13 815.00 | 273.00 | 14 088.00 | 79 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 615.00 | 198 517.00 | 3 733 132.00 | 2 170 138.00 |
FM Production stockée | -26 994.00 | 69 687.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 382.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 401.00 | 11 117.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 190.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 959.00 | 2 251 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 564.00 | 188 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 107.00 | 325 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 810.00 | 42 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 834 738.00 | 709 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 112.00 | 69 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 929.00 | 449 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 976.00 | 136 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 817.00 | 126 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186.00 | 834.00 | ||
GE Autres charges | 24.00 | 290.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 984 262.00 | 2 048 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 303.00 | 202 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 853.00 | 1 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 908.00 | 1 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 739.00 | 17 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 739.00 | 17 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 831.00 | -16 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 134.00 | 185 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | 85.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 692.00 | 5 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | 6 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 719.00 | 12 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 14 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 153.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 875.00 | 14 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 844.00 | -1 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 46 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 586.00 | 2 264 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 282.00 | 2 126 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 303.00 | 137 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 060.00 | 45 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 684.00 | 109 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 146.00 | 3 716 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | 15 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 825.00 | 3 842 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 282 428.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 808.00 | 4 763 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 786.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 822.00 | 5 081 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 19 969.00 | 5 014.00 | 20 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 274.00 | 1 503 612.00 | 379 247.00 | 2 330 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 912.00 | 1 523 581.00 | 384 261.00 | 2 351 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 888.00 | 2 597.00 | 9 291.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 001.00 | 186.00 | 35.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 186.00 | 35.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 889.00 | 5 186.00 | 2 632.00 | 17 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186.00 | 35.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 000.00 | 2 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | 11 767.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 579 676.00 | 579 676.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
VB T. V. A. | 85 767.00 | 85 767.00 | ||
VP Divers | 15 445.00 | 15 445.00 | ||
VC Groupe et associés | 833 395.00 | 833 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 373.00 | 652 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 172.00 | 2 172 505.00 | 15 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 455.00 | 22 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 860 363.00 | 312 883.00 | 906 733.00 | 640 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 414.00 | 658 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 101.00 | 43 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 512.00 | 88 512.00 | ||
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 675.00 | 210 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 002 937.00 | 1 002 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 414.00 | 2 362 934.00 | 906 733.00 | 640 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 581.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 634.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||