ESBTP GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | ESBTP GRANULATS |
| Siren | 438588980 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4263 |
| Numéro de Gestion | 2001B00192 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47220 Saint-Sixte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AN Terrains | 302 274.00 | 84 960.00 | 217 314.00 | 269 204.00 |
AP Constructions | 608 482.00 | 275 709.00 | 332 772.00 | 385 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 137.00 | 612 500.00 | 356 637.00 | 366 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 211.00 | 1 237 245.00 | 356 966.00 | 417 984.00 |
CU Autres participations | 15 996.00 | 15 996.00 | 15 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 503 820.00 | 2 224 134.00 | 1 279 686.00 | 1 455 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 213.00 | 576 213.00 | 663 186.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 786 180.00 | 1 786 180.00 | 2 169 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 003.00 | 6 233.00 | 823 770.00 | 1 183 652.00 |
BZ Autres créances | 147 760.00 | 147 760.00 | 128 058.00 | |
CF Disponibilités | 906 014.00 | 906 014.00 | 75 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 640.00 | 70 640.00 | 78 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 316 810.00 | 6 233.00 | 4 310 577.00 | 4 298 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 820 629.00 | 2 230 367.00 | 5 590 263.00 | 5 754 617.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 477 131.00 | 393 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 965.00 | 84 019.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 896.00 | 485 931.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 809.00 | 2 983 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 071.00 | 1 136 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 164.00 | 641 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 026.00 | 296 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 27 059.00 | ||
EA Autres dettes | 53 768.00 | 93 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 000.00 | 90 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 952 367.00 | 5 268 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 263.00 | 5 754 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 675.00 | 3 452 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 821.00 | 946 989.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 954 749.00 | 3 954 749.00 | 3 598 937.00 | |
FG Production vendue services | 290 321.00 | 290 321.00 | 274 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 070.00 | 4 245 070.00 | 3 873 040.00 | |
FM Production stockée | -383 425.00 | -9 965.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 186.00 | 103 443.00 | ||
FQ Autres produits | 3 171.00 | 4 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 964 127.00 | 3 971 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168 859.00 | 152 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 973.00 | 69 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 040 718.00 | 2 370 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 766.00 | 69 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 735 230.00 | 654 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 300.00 | 243 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 460.00 | 234 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844.00 | 2 642.00 | ||
GE Autres charges | 14 765.00 | 6 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 630 914.00 | 3 803 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 213.00 | 167 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 373.00 | 2 203.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 374.00 | 2 203.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 024.00 | 62 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 024.00 | 62 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 650.00 | -60 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 563.00 | 107 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 786.00 | 10 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | 10 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 671.00 | 4 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 476.00 | 14 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 255.00 | 19 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 716.00 | -9 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 883.00 | 13 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 040.00 | 3 983 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 075.00 | 3 899 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 965.00 | 84 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 234.00 | 124 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 889.00 | 124 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 910.00 | 3 474 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 910.00 | 3 503 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 279.00 | 261 936.00 | 175 802.00 | 2 210 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 000.00 | 261 936.00 | 175 802.00 | 2 224 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 166.00 | 3 844.00 | 5 777.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 166.00 | 3 844.00 | 5 777.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 3 844.00 | 5 777.00 | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 844.00 | 5 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 450.00 | 8 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 821 553.00 | 821 553.00 | ||
VB T. V. A. | 80 378.00 | 80 378.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 360.00 | 46 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 021.00 | 21 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 640.00 | 70 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 403.00 | 1 039 953.00 | 8 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 821.00 | 839 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687 988.00 | 610 486.00 | 1 099 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 164.00 | 668 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 744.00 | 103 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 611.00 | 141 421.00 | 41 190.00 | |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 041.00 | 67 041.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 071.00 | 69 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 768.00 | 53 768.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215 000.00 | 215 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 367.00 | 2 833 675.00 | 1 140 536.00 | 978 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 028.00 | |||