LE CLOS CLEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS CLEMENT 77 |
| Siren | 438619785 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4236 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 273.00 | 208 670.00 | 58 603.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 586.00 | 741 797.00 | 407 789.00 | 426 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 559.00 | 28 559.00 | 16 732.00 | |
BF Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | 2 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 451 759.00 | 954 001.00 | 497 758.00 | 470 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | 21 068.00 | 10 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 433.00 | 15 738.00 | 34 695.00 | 73 385.00 |
BZ Autres créances | 1 044 537.00 | 1 044 537.00 | 3 485 167.00 | |
CF Disponibilités | 456.00 | 456.00 | 556.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 242.00 | 137 242.00 | 144 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 736.00 | 15 738.00 | 1 237 998.00 | 3 713 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 495.00 | 969 739.00 | 1 735 757.00 | 4 183 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 14.00 | |||
DH Report à nouveau | 571 989.00 | 2 659 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 200 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 471.00 | 2 901 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 704.00 | 1 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | 53 061.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 13 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 708.00 | 170 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 596.00 | 601 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 562.00 | 335 915.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 460.00 | 25 704.00 | ||
EA Autres dettes | 83 058.00 | 79 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | 1 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 042 581.00 | 1 229 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 757.00 | 4 183 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141.00 | 141.00 | 147.00 | |
FG Production vendue services | 3 593 204.00 | 3 593 204.00 | 4 071 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 344.00 | 3 593 344.00 | 4 071 446.00 | |
FN Production immobilisée | 4 513.00 | 59.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 507 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 278.00 | 17 623.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 1 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 177 227.00 | 4 090 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884.00 | 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 714.00 | 167 330.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 974.00 | 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 295 796.00 | 1 249 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 930.00 | 190 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 747 838.00 | 1 568 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 616 240.00 | 552 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 216.00 | 54 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266.00 | |||
GE Autres charges | 8 434.00 | 4 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 085 077.00 | 3 789 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 150.00 | 300 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 791.00 | 4 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 791.00 | 4 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 791.00 | 4 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 941.00 | 305 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 495.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 10 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 10 162.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 726.00 | 26 723.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 78 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 018.00 | 4 105 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 460.00 | 3 904 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 558.00 | 200 769.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 794.00 | 169 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 135.00 | 169 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 797.00 | 1 445 418.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 797.00 | 1 451 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 251.00 | 63 216.00 | 950 467.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 784.00 | 63 216.00 | 954 001.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 061.00 | 51 356.00 | 1 704.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 799.00 | 51 356.00 | 17 442.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 356.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 433.00 | 27 502.00 | 22 932.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 320.00 | 59 320.00 | ||
VB T. V. A. | 74 910.00 | 74 910.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | ||
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 687 476.00 | 687 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 608.00 | 197 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 242.00 | 137 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 019.00 | 1 209 281.00 | 25 739.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 708.00 | 147 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 596.00 | 477 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 308.00 | 127 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 664.00 | 162 664.00 | ||
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 715.00 | 21 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 058.00 | 83 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 407.00 | 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 581.00 | 894 873.00 | 147 708.00 | |