COSYBREAK
Dépôt
| Dénomination | COSYBREAK |
| Siren | 438622383 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102072 |
| Numéro de Gestion | 2006B15301 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 231 837.00 | 231 837.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 806.00 | 2 458.00 | 11 348.00 | 12 048.00 |
AP Constructions | 2 100 375.00 | 2 100 375.00 | 2 100 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 749.00 | 536 842.00 | 218 906.00 | 249 708.00 |
CU Autres participations | 10 115 388.00 | 3 773 000.00 | 6 342 388.00 | 6 341 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | 400 000.00 | |
BF Prêts | 821 351.00 | 821 351.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | 190 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 190 105.00 | 4 689 137.00 | 9 500 968.00 | 9 304 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 425.00 | 1 219 868.00 | 1 504 557.00 | 1 700 884.00 |
BZ Autres créances | 9 803 378.00 | 909 207.00 | 8 894 171.00 | 7 684 150.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | 4 242.00 | 6 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | 196 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 536 809.00 | 2 129 075.00 | 10 407 733.00 | 9 587 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 726 914.00 | 6 818 212.00 | 19 908 701.00 | 18 892 099.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 548 614.00 | 2 548 614.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110 693.00 | 5 110 693.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 939 694.00 | -996 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 292.00 | -942 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 811 356.00 | 5 729 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 588.00 | 1 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 739.00 | 5 747 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 755.00 | 1 548 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 159.00 | 1 888 963.00 | ||
EA Autres dettes | 4 919 937.00 | 3 975 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 165.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 097 345.00 | 13 162 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 908 701.00 | 18 892 099.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 807.00 | 7 807.00 | 6 435.00 | |
FG Production vendue services | 95 318.00 | 95 318.00 | 137 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 125.00 | 103 125.00 | 143 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 253.00 | 946 776.00 | ||
FQ Autres produits | 354.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 399 732.00 | 1 090 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 900.00 | 1 683 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 817.00 | 135 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 056.00 | 105 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 254.00 | 28 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 502.00 | 50 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 734.00 | 638 997.00 | ||
GE Autres charges | 306 458.00 | 3 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 191 720.00 | 2 645 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -791 988.00 | -1 554 832.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 481.00 | 16 901.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 842.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 481.00 | 19 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 941.00 | 145 406.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 941.00 | 145 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142 460.00 | -125 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -934 448.00 | -1 680 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 19 904.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 081.00 | 12 498 597.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 343.00 | 13 600 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 386.00 | 4 809.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 12 295 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 186.00 | 12 300 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 157.00 | 1 299 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 555.00 | 14 710 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 847.00 | 15 653 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 292.00 | -942 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 643.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860 179.00 | 628 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 961 945.00 | 628 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 643.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 11 088 339.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 14 190 105.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | 231 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 700.00 | 2 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 040.00 | 30 802.00 | 536 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 635.00 | 31 502.00 | 771 137.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 773 000.00 | |||
06 aucun libellé | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 305 574.00 | 98 569.00 | 184 274.00 | 1 219 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 974 947.00 | 65 740.00 | 909 207.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198 520.00 | 98 569.00 | 250 014.00 | 6 047 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198 520.00 | 98 569.00 | 250 014.00 | 6 047 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 734.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
UP Prêts | 821 351.00 | 821 351.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605 206.00 | 1 605 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 119 219.00 | 1 119 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | ||
VB T. V. A. | 1 136 060.00 | 1 136 060.00 | ||
VP Divers | 8 063.00 | 8 063.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 594 868.00 | 1 594 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062 549.00 | 7 062 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 505 517.00 | 12 532 567.00 | 972 951.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 588.00 | 14 588.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888 981.00 | 1 402 494.00 | 4 486 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 758.00 | 1 287 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 562 177.00 | 562 177.00 | ||
VW T.V.A. | 701 495.00 | 701 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 669.00 | 337 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 327 758.00 | 1 327 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919 937.00 | 4 919 937.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 345.00 | 10 610 858.00 | 4 486 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | |||