TRANS-FAIRE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-FAIRE |
| Siren | 438626491 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 38076 |
| Numéro de Gestion | 2014B02117 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94110 Arcueil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 753.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851.00 | 4 048.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 711.00 | 5 311.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 891.00 | 19 891.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 359.00 | 30 054.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 398 435.00 | 494 870.00 | ||
BZ Autres créances | 46 482.00 | 37 310.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 58 972.00 | 58 392.00 | ||
CF Disponibilités | 143 347.00 | 81 444.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 13 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 664 716.00 | 685 393.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 075.00 | 715 447.00 | ||
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 327 619.00 | 272 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 695.00 | 55 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 298 923.00 | 437 619.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 88 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 597.00 | 186 544.00 | ||
EA Autres dettes | 1 209.00 | 2 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 389 151.00 | 277 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 075.00 | 715 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 151.00 | 277 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 140.00 | 1 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | 7 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 081.00 | 9 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 23 338.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 611.00 | 33 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 108.00 | 76 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 388.00 | 592.00 | 8 497.00 | 21 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | 3 930.00 | 15 999.00 | 21 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 4 522.00 | 24 496.00 | 43 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 891.00 | 19 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 398 435.00 | 398 435.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | 8 480.00 | ||
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | ||
VP Divers | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 288.00 | 462 397.00 | 19 891.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 89 420.00 | 10 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 515.00 | 93 515.00 | ||
VW T.V.A. | 93 601.00 | 93 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 151.00 | 289 151.00 | 89 420.00 | 10 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||