CASTRI
Dépôt
| Dénomination | CASTRI |
| Siren | 438647935 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 2001B01098 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 781.00 | 13 207.00 | 2 575.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 568.00 | 68 270.00 | 29 298.00 | 46 699.00 |
CU Autres participations | 6 511 235.00 | 6 511 235.00 | 6 501 335.00 | |
BF Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | 4 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 636 909.00 | 87 976.00 | 6 548 933.00 | 6 559 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 805.00 | 156 805.00 | 223 063.00 | |
BZ Autres créances | 5 036 385.00 | 5 036 385.00 | 3 798 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 449.00 | 18 449.00 | 18 178.00 | |
CF Disponibilités | 2 876.00 | 2 876.00 | 212 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 780.00 | 131 780.00 | 115 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 346 295.00 | 5 346 295.00 | 4 368 437.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 204.00 | 87 976.00 | 11 895 228.00 | 10 927 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 281 310.00 | 2 281 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 796.00 | 37 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 228 131.00 | 228 131.00 | ||
DG Autres réserves | 3 870 629.00 | 3 173 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973 105.00 | 1 564 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 390 972.00 | 7 284 764.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 189.00 | 750 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 235.00 | 2 128 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 138.00 | 186 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 198.00 | 254 554.00 | ||
EA Autres dettes | 236 496.00 | 321 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 979.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 504 256.00 | 3 642 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 895 228.00 | 10 927 688.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 166.00 | 2 912 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 176 323.00 | 1 176 323.00 | 1 014 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 323.00 | 1 176 323.00 | 1 014 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 047.00 | 65 514.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 192 373.00 | 1 080 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 027.00 | 400 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 358.00 | 16 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 810.00 | 383 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 783.00 | 151 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 311.00 | 21 222.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 400.00 | 973 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 974.00 | 106 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 919 668.00 | 1 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 332 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 919 668.00 | 1 576 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 738.00 | 36 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 738.00 | 36 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 874 930.00 | 1 540 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 977 904.00 | 1 646 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 197.00 | 1 302.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 922.00 | 553 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 808.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 119.00 | 782 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 234 523.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 726.00 | 630 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 918.00 | 864 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 799.00 | -82 504.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 161.00 | 3 439 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 055.00 | 1 875 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973 105.00 | 1 564 297.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 620.00 | 14 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 025.00 | 45 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505 560.00 | 12 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 366.00 | 57 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | 104 067.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 6 517 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 67 176.00 | 6 636 909.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 4 418.00 | 13 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 18 893.00 | 23 451.00 | 74 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 115.00 | 23 311.00 | 23 451.00 | 87 976.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 156 805.00 | 156 805.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | ||
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 784 050.00 | 4 784 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 351.00 | 247 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 780.00 | 131 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 795.00 | 5 326 570.00 | 4 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 182.00 | 120 092.00 | 501 297.00 | 108 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 138.00 | 176 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 662.00 | 61 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 945.00 | 69 945.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 199 235.00 | 2 199 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 496.00 | 236 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 256.00 | 2 894 166.00 | 501 297.00 | 108 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | |||