POLVERD
Dépôt
| Dénomination | POLVERD |
| Siren | 438652737 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7367 |
| Numéro de Gestion | 2001B00431 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54230 Chaligny |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 214.00 | 75 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 3 027.00 | 4 638.00 | 6 555.00 |
CU Autres participations | 2 341 998.00 | 1 552 818.00 | 789 180.00 | 789 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | 11 250.00 | 11 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 436 127.00 | 1 631 060.00 | 805 068.00 | 806 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
BZ Autres créances | 185 593.00 | 133 411.00 | 52 182.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | 14 072.00 | 77 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 203 534.00 | 133 411.00 | 70 123.00 | 93 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 661.00 | 1 764 471.00 | 875 190.00 | 900 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 572.00 | 268 572.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 430.00 | 121 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 858.00 | 26 858.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 960.00 | 127 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -647 827.00 | -716 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 702.00 | 68 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 687.00 | -90 015.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 468 950.00 | 468 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 930.00 | 439 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 6 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 086.00 | 9 881.00 | ||
EA Autres dettes | 1 080.00 | 64 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 504.00 | 990 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 190.00 | 900 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 653.00 | 990 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 23 550.00 | 24 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 917.00 | 871.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 214.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 682.00 | 25 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 682.00 | -25 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 325.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 775.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 955.00 | 100 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 907.00 | 6 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 907.00 | 6 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 048.00 | 93 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 367.00 | 68 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 191.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 191.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 191.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 146.00 | 100 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 444.00 | 31 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 702.00 | 68 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 023.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 688.00 | 75 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 775.00 | 2 353 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 775.00 | 2 436 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 1 917.00 | 3 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 1 917.00 | 3 027.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 992.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 214.00 | 75 214.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 552 818.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 411.00 | 133 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 004.00 | 75 214.00 | 112 775.00 | 1 761 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 996.00 | 75 214.00 | 112 775.00 | 1 774 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 214.00 | |||
UG ‐ Financières | 112 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 175 875.00 | 175 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 461.00 | 185 593.00 | 3 868.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468 950.00 | 468 950.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 585.00 | 85 685.00 | 263 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 565.00 | 13 565.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 504.00 | 122 653.00 | 732 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 569.00 | |||