QUAI RABELAIS
Dépôt
| Dénomination | QUAI RABELAIS |
| Siren | 438662058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16902 |
| Numéro de Gestion | 2001B01737 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 977 543.00 | 169 055.00 | 808 488.00 | 796 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 235.00 | 530 057.00 | 121 178.00 | 167 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 158.00 | 174 778.00 | 60 380.00 | 77 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 053.00 | 45 053.00 | 43 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 908 989.00 | 873 890.00 | 1 035 099.00 | 1 085 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 832.00 | 62 832.00 | 1 529.00 | |
BZ Autres créances | 474 850.00 | 474 850.00 | 425 810.00 | |
CF Disponibilités | 655.00 | 655.00 | 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 193.00 | 58 193.00 | 66 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 596 530.00 | 596 530.00 | 494 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 519.00 | 873 890.00 | 1 631 629.00 | 1 579 858.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 830.00 | ||
DG Autres réserves | 78 771.00 | |||
DH Report à nouveau | 14 227.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 456.00 | 64 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 449 353.00 | 369 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 784 460.00 | 616 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 546.00 | 583 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 249.00 | 153 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 81 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 159.00 | 135 390.00 | ||
EA Autres dettes | 36 272.00 | 8 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 847 169.00 | 962 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 629.00 | 1 579 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 923.00 | 601 370.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 153 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 001 687.00 | 1 001 687.00 | 974 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 687.00 | 1 001 687.00 | 974 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 154.00 | 32 454.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 848.00 | 1 006 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 674.00 | 318 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 090.00 | 52 943.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 664.00 | 243 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 957.00 | 78 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 021.00 | 143 067.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 830 408.00 | 836 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 440.00 | 170 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 274.00 | 13 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 274.00 | 13 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 274.00 | -13 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 166.00 | 157 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 043.00 | 80 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 043.00 | 80 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 582.00 | -80 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 12 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 309.00 | 1 006 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 853.00 | 942 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 456.00 | 64 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 687.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 443.00 | 90 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 840.00 | 1 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 282.00 | 91 905.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 863 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 053.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 1 908 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 068.00 | 142 021.00 | 1 200.00 | 873 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 068.00 | 142 021.00 | 1 200.00 | 873 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 449 353.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 369 310.00 | 80 043.00 | 449 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 369 310.00 | 80 043.00 | 449 353.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 053.00 | 45 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 832.00 | 62 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 850.00 | 474 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 193.00 | 58 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 928.00 | 595 875.00 | 45 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 974.00 | 225 728.00 | 207 246.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 159.00 | 146 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 272.00 | 36 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 169.00 | 639 923.00 | 207 246.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 300.00 | |||