F.D.P.
Dépôt
| Dénomination | F.D.P. |
| Siren | 438674293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15764 |
| Numéro de Gestion | 2001B01141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 467 000.00 | 467 000.00 | 467 000.00 | |
AP Constructions | 2 190 920.00 | 263 860.00 | 1 927 059.00 | 2 006 482.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 128.00 | 32 128.00 | 100 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 730 047.00 | 263 860.00 | 2 466 187.00 | 2 614 438.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | 9 316.00 | 5 059.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 993.00 | 210 993.00 | 208 491.00 | |
CF Disponibilités | 21 385.00 | 21 385.00 | 47 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 246 584.00 | 246 584.00 | 261 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 631.00 | 263 860.00 | 2 712 771.00 | 2 875 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 71 078.00 | 71 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 578 020.00 | 1 549 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750.00 | 28 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 977 348.00 | 1 979 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 017.00 | 679 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 189.00 | 211 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 1 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 4 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 735 423.00 | 896 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 771.00 | 2 875 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 495.00 | 263 819.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 81.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 95 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 022.00 | 114 022.00 | 100 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 022.00 | 114 022.00 | 100 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 245.00 | |||
FQ Autres produits | 336.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 267.00 | 100 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 488.00 | 11 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 4 171.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 405.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 630.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 423.00 | 66 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 300.00 | 82 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 968.00 | 17 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 171.00 | 1 499.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 502.00 | 2 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | 4 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 466.00 | 13 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 466.00 | 13 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 793.00 | -8 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 825.00 | 8 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 828.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 172.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | 4 449.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 941.00 | 229 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 691.00 | 201 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750.00 | 28 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 438.00 | 79 423.00 | 263 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 438.00 | 79 423.00 | 263 860.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 128.00 | 32 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 334.00 | 14 206.00 | 32 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 017.00 | 53 306.00 | 218 295.00 | 355 416.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 189.00 | 95 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 423.00 | 161 712.00 | 218 295.00 | 355 416.00 |