GAP DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GAP DIFFUSION |
| Siren | 438712796 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1267 |
| Numéro de Gestion | 2001B01026 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
AH Fonds commercial | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
AP Constructions | 415 839.00 | 357 957.00 | 57 882.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 865.00 | 14 816.00 | 5 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 672.00 | 443 107.00 | 118 565.00 | |
AV Immobilisations en cours | 497.00 | 497.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 79 059.00 | 79 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 889 585.00 | 818 533.00 | 1 071 052.00 | |
BT Marchandises | 847 926.00 | 59 376.00 | 788 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | ||
BZ Autres créances | 111 223.00 | 111 223.00 | ||
CF Disponibilités | 274 119.00 | 274 119.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 719.00 | 83 719.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 349 463.00 | 59 376.00 | 1 290 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 048.00 | 877 909.00 | 2 361 139.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 157 777.00 | |||
DH Report à nouveau | -165 264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 517.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 109.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 138.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 342.00 | |||
EA Autres dettes | 3 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 345 512.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 139.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 179.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 100 128.00 | 3 100 128.00 | ||
FG Production vendue services | 192.00 | 192.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 319.00 | 3 100 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 299.00 | |||
FQ Autres produits | 1 765.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 383.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 770 314.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 847 885.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 790.00 | |||
FY Salaires et traitements | 399 376.00 | |||
FZ Charges sociales | 90 994.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 516.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 376.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 109.00 | |||
GE Autres charges | 86 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 823.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -244 440.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 487.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 168.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 608.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 077.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 575.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 204.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 85 739.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 791.00 | 10 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 524.00 | 1 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 967.00 | 11 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 997 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 1 889 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 2 653.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 531.00 | 61 516.00 | 167.00 | 815 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 184.00 | 61 516.00 | 167.00 | 818 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 4 109.00 | 6 276.00 | 4 109.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 821.00 | 59 376.00 | 55 821.00 | 59 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 821.00 | 59 376.00 | 55 821.00 | 59 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 097.00 | 63 485.00 | 62 097.00 | 63 485.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 059.00 | 79 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 475.00 | 32 475.00 | ||
VB T. V. A. | 53 110.00 | 53 110.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 491.00 | 15 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 622.00 | 42 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 719.00 | 83 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 477.00 | 227 418.00 | 79 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 045.00 | 21 711.00 | 85 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 138.00 | 677 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 388.00 | 35 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | ||
VW T.V.A. | 39 956.00 | 39 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 430 758.00 | 1 430 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 512.00 | 2 244 179.00 | 85 333.00 | 16 000.00 |