DEGREANE HORIZON
Dépôt
| Dénomination | DEGREANE HORIZON |
| Siren | 438734311 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/002828 |
| Numéro de Gestion | 2001B01317 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 CUERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 815.00 | 143 101.00 | 2 714.00 | 6 804.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
AN Terrains | 599 780.00 | 85 284.00 | 514 496.00 | 479 051.00 |
AP Constructions | 2 264 491.00 | 1 615 723.00 | 648 768.00 | 682 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 025.00 | 581 700.00 | 36 326.00 | 45 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 027.00 | 316 854.00 | 99 173.00 | 88 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 138.00 | 2 780 662.00 | 1 301 476.00 | 1 301 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 916 532.00 | 916 532.00 | 576 925.00 | |
BN En cours de production de biens | 162 222.00 | 162 222.00 | 10 723.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106 372.00 | 1 106 372.00 | 1 180 327.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | 3 161.00 | 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 621.00 | 87 043.00 | 5 285 578.00 | 2 712 005.00 |
BZ Autres créances | 394 490.00 | 394 490.00 | 1 024 854.00 | |
CF Disponibilités | 4 236.00 | 4 236.00 | 1 445 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | 4 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 963 613.00 | 87 043.00 | 7 876 570.00 | 6 955 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 921.00 | 22 921.00 | 14 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 068 671.00 | 2 867 705.00 | 9 200 967.00 | 8 272 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DG Autres réserves | 447 450.00 | 361 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 812.00 | 386 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 150 262.00 | 1 121 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 959 677.00 | 797 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 959 677.00 | 797 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 499.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 596.00 | 212 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 030.00 | 995 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 272.00 | 999 784.00 | ||
EA Autres dettes | 33 600.00 | 19 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851 029.00 | 4 125 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 091 027.00 | 6 353 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 967.00 | 8 272 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 954 226.00 | 107 834.00 | 1 062 060.00 | |
FD Production vendue biens | 47 832.00 | 2 237 505.00 | 2 285 337.00 | 1 167 742.00 |
FG Production vendue services | 6 810 375.00 | 132 040.00 | 6 942 415.00 | 6 626 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 433.00 | 2 477 379.00 | 10 289 812.00 | 7 794 155.00 |
FM Production stockée | -252 998.00 | 553 891.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 989.00 | 137 736.00 | ||
FQ Autres produits | 222.00 | 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 267 026.00 | 8 486 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 213.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 027.00 | 1 286 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -659 553.00 | -1 218 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 747 086.00 | 4 948 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 137.00 | 116 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 941 159.00 | 2 063 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 799.00 | 1 179 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 410.00 | 146 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 500.00 | 100 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 130.00 | 103 383.00 | ||
GE Autres charges | 2 219.00 | 7 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 222 128.00 | 8 733 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 898.00 | -247 358.00 | ||
GN Différences positives de change | 44.00 | 49.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 49.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 514.00 | 2 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 134.00 | |||
GS Différences négatives de change | 34.00 | 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 682.00 | 3 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 637.00 | -3 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 260.00 | -251 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 847.00 | 58 801.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | 301 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 300 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -538.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -295 361.00 | -335 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 917.00 | 8 787 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 944 105.00 | 8 401 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 812.00 | 386 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 641.00 | 10 174.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 383.00 | 177 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 024.00 | 187 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | 3 898 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 479.00 | 4 082 138.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 836.00 | 14 265.00 | 143 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 238.00 | 166 145.00 | 37 822.00 | 2 599 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 074.00 | 180 410.00 | 37 822.00 | 2 742 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 535 693.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 358 106.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 342.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 591.00 | 235 644.00 | 73 558.00 | 959 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 113 179.00 | 75 500.00 | 101 636.00 | 87 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 179.00 | 75 500.00 | 101 636.00 | 125 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 769.00 | 311 144.00 | 175 193.00 | 1 084 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 630.00 | 175 193.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 514.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 305.00 | 95 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 277 316.00 | 5 277 316.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | ||
VB T. V. A. | 97 163.00 | 97 163.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 720.00 | 281 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 771 090.00 | 5 771 090.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968 499.00 | 2 968 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 030.00 | 722 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 817.00 | 78 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 164.00 | 361 164.00 | ||
VW T.V.A. | 773 665.00 | 773 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 626.00 | 66 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 197.00 | 269 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 851 029.00 | 1 851 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 027.00 | 7 091 027.00 | ||