TERROIRS DU SUD
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DU SUD |
| Siren | 438757569 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24261 |
| Numéro de Gestion | 2001B80207 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34560 Poussan |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 550.00 | 7 773.00 | 4 778.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 310.00 | 1 424 649.00 | 218 661.00 | 292 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 751.00 | 502 595.00 | 307 157.00 | 345 135.00 |
CU Autres participations | 966 102.00 | 670.00 | 965 432.00 | 965 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 434 398.00 | 1 434 398.00 | 1 285 142.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 887 946.00 | 1 946 521.00 | 2 941 425.00 | 2 899 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 672.00 | 732 672.00 | 1 256 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 680.00 | 60 000.00 | 2 813 680.00 | 2 858 494.00 |
BZ Autres créances | 758 065.00 | 758 065.00 | 980 055.00 | |
CF Disponibilités | 2 993 736.00 | 2 993 736.00 | 277 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 163.00 | 51 163.00 | 18 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 409 316.00 | 60 000.00 | 7 349 316.00 | 5 389 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 262.00 | 2 006 521.00 | 10 290 741.00 | 8 288 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 444 398.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 002 207.00 | 3 848 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 833.00 | 305 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 256 290.00 | 4 222 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 630 613.00 | 737 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 746.00 | 20 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 150.00 | 3 142 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 391.00 | 165 150.00 | ||
EA Autres dettes | 551.00 | 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 034 450.00 | 4 066 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 741.00 | 8 288 829.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 915.00 | 3 533 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 170.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 882 296.00 | 6 905 728.00 | 12 788 024.00 | 15 895 566.00 |
FG Production vendue services | 4 980.00 | 4 980.00 | 16 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 276.00 | 6 905 728.00 | 12 793 004.00 | 15 911 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 649.00 | 95 137.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 827 673.00 | 16 007 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 247 057.00 | 13 465 232.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 523 425.00 | 19 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 637.00 | 105 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 257.00 | 1 097 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 163.00 | 37 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 433 490.00 | 539 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 474.00 | 251 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 338.00 | 157 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GE Autres charges | 93.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 642 934.00 | 15 674 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 739.00 | 332 115.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 099.00 | 70 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 421.00 | 20 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 520.00 | 90 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 381.00 | 9 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 381.00 | 9 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 138.00 | 80 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 877.00 | 413 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 680.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 33 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 57 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 186.00 | 42 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 254.00 | 42 754.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 746.00 | 15 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 790.00 | 122 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 905 192.00 | 16 155 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 359.00 | 15 850 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 833.00 | 305 503.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 649.00 | 40 298.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 4 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 897.00 | 66 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 245.00 | 194 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 792.00 | 266 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | 2 463 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 544.00 | 2 410 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 305.00 | 4 887 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 123.00 | 7 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 438.00 | 158 216.00 | 25 575.00 | 1 938 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 088.00 | 158 338.00 | 25 575.00 | 1 945 851.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 670.00 | |||
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 60 000.00 | 60 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 60 000.00 | 60 670.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 434 398.00 | 1 434 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 801 680.00 | 2 801 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 003.00 | 79 003.00 | ||
VB T. V. A. | 309 813.00 | 309 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 248.00 | 369 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 163.00 | 51 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 306.00 | 5 127 306.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 630 228.00 | 188 692.00 | 3 404 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 150.00 | 2 240 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | ||
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 534.00 | 16 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 746.00 | 40 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 034 450.00 | 2 592 915.00 | 3 404 537.00 | 36 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 432.00 | |||