ORIENTIS
Dépôt
| Dénomination | ORIENTIS |
| Siren | 438840118 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64809 |
| Numéro de Gestion | 2001B13117 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017 2017 2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 891.00 | 34 694.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 552.00 | 484 445.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 464 139.00 | 9 469 188.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 671.00 | 20 176.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 370.00 | 99 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 963.00 | 157 103.00 | ||
AP Constructions | 1 512 173.00 | 1 838 303.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 307.00 | 976 546.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 302 967.00 | 15 236 559.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 474 210.00 | 75 355.00 | ||
AX Avances et acomptes | 60 936.00 | 18 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 655.00 | 214 707.00 | ||
BF Prêts | 55 505.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 726 713.00 | 2 082 030.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 468 090.00 | 30 549 265.00 | ||
BT Marchandises | 10 279 034.00 | 9 301 695.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 678 200.00 | 7 360 153.00 | ||
BZ Autres créances | 5 987 585.00 | 5 046 472.00 | ||
CF Disponibilités | 5 681 577.00 | 6 554 408.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 359 953.00 | 3 219 958.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 434 129.00 | 32 550 390.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 045 185.00 | 63 256 755.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 861.00 | 207 206.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 064 439.00 | -281 833.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 259 767.00 | 1 796 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 314 339.00 | 15 898 525.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 051 021.00 | 2 216 501.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -40 554.00 | -320 991.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -504 397.00 | 61 035.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 051 021.00 | 2 216 501.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -1.00 | -1.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 915.00 | 142 680.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 914.00 | 142 679.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690 355.00 | 21 110 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010 359.00 | 4 920 594.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352 762.00 | 5 510 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 123.00 | 500 467.00 | ||
EA Autres dettes | 248 133.00 | 2 155 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 095.00 | 146 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 531 906.00 | 44 999 053.00 | ||
ED (V) | 6.00 | -2.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 045 185.00 | 63 256 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 047 535.00 | 71 259 781.00 | ||
FD Production vendue biens | 358 587.00 | |||
FG Production vendue services | 779 958.00 | 640 963.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 827 493.00 | 72 259 331.00 | ||
FN Production immobilisée | 142 472.00 | 56 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 797.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 625.00 | 251 672.00 | ||
FQ Autres produits | 476 505.00 | 233 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 971 095.00 | 72 802 102.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 556 396.00 | 22 626 962.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 218 322.00 | -796 051.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 481.00 | 144 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 635 663.00 | 18 394 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416 019.00 | 1 529 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 552 341.00 | 18 286 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 822 389.00 | 7 358 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 898 224.00 | 3 160 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 210.00 | 15 334.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 607.00 | 19 344.00 | ||
GE Autres charges | 389 293.00 | 331 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 274 409.00 | 71 071 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 303 314.00 | 1 730 117.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 36 993.00 | 37 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 976.00 | 517.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 700.00 | |||
GN Différences positives de change | 923 567.00 | 216 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 924 552.00 | 806 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 974 504.00 | 984 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 002 037.00 | 315 462.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | -18 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 958 132.00 | 1 299 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 033 580.00 | -493 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 373 887.00 | 1 199 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 428.00 | 377 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 515 766.00 | 5 881 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559 194.00 | 6 259 221.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 196.00 | 600 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843 268.00 | 4 482 513.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521 464.00 | 5 082 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037 730.00 | 1 176 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 256 623.00 | 589 115.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -381 385.00 | -117 730.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -19 096.00 | -32 648.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -211 395.00 | 1 903 971.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -244 630.00 | 1 857 183.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 259 767.00 | 1 796 148.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -504 397.00 | 61 035.00 | ||