LES CELLIERS DE L'EPHEBE
Dépôt
| Dénomination | LES CELLIERS DE L'EPHEBE |
| Siren | 438867335 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 9591 |
| Numéro de Gestion | 2001B00475 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34340 Marseillan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 189.00 | 9 189.00 | 130.00 | |
AP Constructions | 109 746.00 | 64 940.00 | 44 806.00 | 55 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 241.00 | 87 276.00 | 9 965.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 809.00 | 16 141.00 | 668.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 486.00 | 177 547.00 | 62 939.00 | 74 106.00 |
BT Marchandises | 251 077.00 | 251 077.00 | 292 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 98 372.00 | 98 372.00 | 50 638.00 | |
BZ Autres créances | 30 226.00 | 30 226.00 | 16 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 748.00 | 221 748.00 | 21 693.00 | |
CF Disponibilités | 104 476.00 | 104 476.00 | 59 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | 8 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 715 074.00 | 715 074.00 | 450 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 560.00 | 177 547.00 | 778 013.00 | 524 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 34 796.00 | 34 796.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 564.00 | -13 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 647.00 | -6 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 010.00 | 4 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 615.00 | 62 157.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 637.00 | 22 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 637.00 | 22 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 370 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 785.00 | 67 770.00 | ||
EA Autres dettes | 1 434.00 | 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 737 761.00 | 439 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 013.00 | 524 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 761.00 | 439 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 765 346.00 | 1 765 346.00 | 2 214 805.00 | |
FG Production vendue services | 77 652.00 | 77 652.00 | 51 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 998.00 | 1 842 998.00 | 2 266 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 790.00 | 14 463.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 859 816.00 | 2 281 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223 800.00 | 1 566 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 480.00 | 26 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 550.00 | 1 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 663.00 | 270 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 253.00 | 33 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 265.00 | 282 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 516.00 | 82 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 030.00 | 17 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261.00 | |||
GE Autres charges | 1 966.00 | 3 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 524.00 | 2 284 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 709.00 | -2 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 43.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 80.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45.00 | 80.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10.00 | -37.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 699.00 | -2 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 3 872.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 4 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | -3 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 644.00 | 2 282 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 290.00 | 2 288 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 647.00 | -6 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | 3 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | 12 638.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | 9 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 297.00 | 9 049.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | 9 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 223 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 861.00 | 240 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 130.00 | 189.00 | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 943.00 | 20 086.00 | 10 672.00 | 168 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 192.00 | 20 216.00 | 10 861.00 | 177 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 943.00 | 6 306.00 | 16 637.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 294.00 | 7 657.00 | 16 637.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 809.00 | 94 809.00 | ||
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 340.00 | 14 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 272.00 | 145 272.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 162 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 757.00 | 32 757.00 | ||
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 761.00 | 737 761.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 550.00 | 1 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 642.00 | 119 973.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 434.00 | 32 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 297.00 | 19 925.00 | ||
ST Autres comptes | 84 741.00 | 96 973.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 663.00 | 270 933.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 477.00 | 17 786.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 15 421.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 253.00 | 33 207.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 351 535.00 | 444 795.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 464.00 | 361 414.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||