CCN - PORTE DE PARIS
Dépôt
| Dénomination | CCN - PORTE DE PARIS |
| Siren | 438870388 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21739 |
| Numéro de Gestion | 2001B03372 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819 632.00 | 128 622.00 | 691 010.00 | 690 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 684.00 | 286 237.00 | 40 447.00 | 50 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 332.00 | 1 001 109.00 | 292 222.00 | 348 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 439 861.00 | 1 415 968.00 | 1 023 893.00 | 1 090 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 128.00 | 58 128.00 | 49 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 201.00 | 143 583.00 | 1 593 618.00 | 641 499.00 |
BZ Autres créances | 833 551.00 | 833 551.00 | 1 025 600.00 | |
CF Disponibilités | 2 018 828.00 | 2 018 828.00 | 261 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | 21 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 663 808.00 | 143 583.00 | 4 520 225.00 | 1 999 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 669.00 | 1 559 551.00 | 5 544 118.00 | 3 090 130.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 042 002.00 | 972 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 273.00 | 69 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 001.00 | 36 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 531 277.00 | 1 408 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 357 000.00 | 341 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 358 600.00 | 341 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 080.00 | 508 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 439.00 | 222 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 727.00 | 478 420.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 346.00 | 9 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 371 341.00 | 120 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 654 241.00 | 1 339 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 118.00 | 3 090 130.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 051 029.00 | 6 467 354.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 029.00 | 6 467 354.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 592 417.00 | 45 934.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 003.00 | 14 335.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 18 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 675 477.00 | 6 546 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 833.00 | 300 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 768.00 | -267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 926 303.00 | 2 070 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 538 511.00 | 488 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 553 115.00 | 2 495 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 956 862.00 | 945 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 518.00 | 102 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 912.00 | 28 575.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 800.00 | 3 800.00 | ||
GE Autres charges | 32 147.00 | 11 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 499 233.00 | 6 446 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 244.00 | 100 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 244.00 | 100 985.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 651.00 | 4 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 4 116.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | 5 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 5 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -1 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 773.00 | 30 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 128.00 | 6 551 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 855.00 | 6 481 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 273.00 | 69 604.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 375.00 | 9 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 262.00 | 41 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 851.00 | 51 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 620 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 034.00 | 2 439 861.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 640.00 | 8 982.00 | 128 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 844.00 | 108 536.00 | 4 034.00 | 1 287 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 484.00 | 117 518.00 | 4 034.00 | 1 415 968.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 357 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 800.00 | 16 800.00 | 358 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 341 800.00 | 16 800.00 | 358 600.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 426.00 | 624 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 173.00 | 15 173.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 970.00 | -2 970.00 | ||
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330 827.00 | 1 330 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 557 588.00 | 557 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 758.00 | 50 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 915.00 | 2 592 702.00 | 213.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 439.00 | 453 439.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 979.00 | 170 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 753.00 | 244 753.00 | ||
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 973.00 | 56 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 080.00 | 357 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 371 341.00 | 2 371 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 092.00 | 3 660 092.00 | ||