COMALDIS
Dépôt
| Dénomination | COMALDIS |
| Siren | 438906851 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/003991 |
| Numéro de Gestion | 2015B00355 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 603.00 | 149.00 | 511.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 207.00 | 72 720.00 | 19 487.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 517.00 | 412 421.00 | 599 096.00 | 369 604.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | 37 300.00 | 40 300.00 | |
BF Prêts | 48 329.00 | 48 329.00 | 48 329.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 822.00 | 28 822.00 | 31 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 527.00 | 487 744.00 | 740 783.00 | 527 779.00 |
BT Marchandises | 218 120.00 | 50 000.00 | 168 120.00 | 213 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 644.00 | 21 002.00 | 1 351 642.00 | 1 351 072.00 |
BZ Autres créances | 336 796.00 | 336 796.00 | 262 787.00 | |
CF Disponibilités | 1 483 525.00 | 1 483 525.00 | 478 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | 6 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 430 908.00 | 71 002.00 | 3 359 906.00 | 2 312 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 435.00 | 558 746.00 | 4 100 688.00 | 2 840 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 305.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 673 731.00 | 460 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 569.00 | 312 765.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 570.00 | 9 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 870.00 | 1 003 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 131.00 | 45 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 131.00 | 45 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 209.00 | 72 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 327.00 | 970 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 554.00 | 716 091.00 | ||
EA Autres dettes | 27 882.00 | 32 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 847 687.00 | 1 791 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 688.00 | 2 840 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 829.00 | 1 744 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | 80 000.00 | 21 711.00 | |
FG Production vendue services | 8 181 718.00 | 6 172.00 | 8 187 889.00 | 8 090 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 718.00 | 6 172.00 | 8 267 889.00 | 8 112 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 981.00 | 167 598.00 | ||
FQ Autres produits | 1 624.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 525 494.00 | 8 280 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 752.00 | 204 534.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 013.00 | -186 050.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 784.00 | 44 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 888 504.00 | 5 640 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 149.00 | 139 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 740.00 | 1 517 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 025.00 | 361 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 899.00 | 177 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 560.00 | 14 585.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 709.00 | |||
GE Autres charges | 73 510.00 | 1 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 202 647.00 | 7 916 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 848.00 | 364 167.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 958.00 | 3 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 543.00 | 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 502.00 | 4 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 938.00 | 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 938.00 | 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 437.00 | 3 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 411.00 | 367 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 244.00 | 44 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 131.00 | 146 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 376.00 | 190 214.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 733.00 | 66 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 311.00 | 54 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 044.00 | 120 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 332.00 | 69 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 174.00 | 124 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 371.00 | 8 474 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 803.00 | 8 161 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 569.00 | 312 765.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 885.00 | 185 540.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 756.00 | 151 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 799.00 | 517 108.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 135.00 | 517 108.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 10 352.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 182.00 | 1 103 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 114 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 716.00 | 1 228 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 362.00 | 1 134.00 | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 982.00 | 173 537.00 | 202 378.00 | 485 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 357.00 | 173 899.00 | 203 512.00 | 487 744.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 422.00 | 6 709.00 | 52 131.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 50 000.00 | 12 680.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 987.00 | 560.00 | 73 545.00 | 21 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 667.00 | 50 560.00 | 86 225.00 | 71 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 089.00 | 57 269.00 | 86 225.00 | 123 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 269.00 | 86 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 329.00 | 48 329.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 822.00 | 28 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 305.00 | 25 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 347 339.00 | 1 347 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
VB T. V. A. | 176 641.00 | 176 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 580.00 | 157 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 414.00 | 1 703 957.00 | 102 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 784.00 | 839 926.00 | 249 978.00 | 23 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 327.00 | 1 068 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 101.00 | 182 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 726.00 | 140 726.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | ||
VW T.V.A. | 298 511.00 | 298 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 882.00 | 27 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 687.00 | 2 573 829.00 | 249 978.00 | 23 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 669.00 | |||