DISTRICLAM
Dépôt
| Dénomination | DISTRICLAM |
| Siren | 439027814 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46777 |
| Numéro de Gestion | 2001B03839 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 474.00 | 66.00 | 116.00 |
AH Fonds commercial | 937 353.00 | 937 353.00 | 937 353.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 361.00 | 725.00 | 1 421.00 |
AP Constructions | 3 368.00 | 161.00 | 3 206.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 800.00 | 64 673.00 | 26 126.00 | 30 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 302.00 | 376 642.00 | 327 660.00 | 402 912.00 |
BF Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | 2 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 763 871.00 | 448 312.00 | 1 315 559.00 | 1 395 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163.00 | |||
BT Marchandises | 149 332.00 | 149 332.00 | 237 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 542.00 | 34.00 | 60 509.00 | |
BZ Autres créances | 95 701.00 | 95 701.00 | 58 444.00 | |
CF Disponibilités | 254 200.00 | 254 200.00 | 22 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | 3 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 711.00 | 34.00 | 570 678.00 | 321 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 582.00 | 448 345.00 | 1 886 237.00 | 1 717 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 154 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 420.00 | 154 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 261 059.00 | 173 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 934.00 | 23 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 934.00 | 23 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 284.00 | 1 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 009.00 | 143 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 943.00 | 50 931.00 | ||
EA Autres dettes | 726 007.00 | 1 324 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 549 243.00 | 1 520 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 237.00 | 1 717 176.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 048 142.00 | 4 048 142.00 | 3 316 229.00 | |
FG Production vendue services | 587.00 | 469.00 | 1 056.00 | 5 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 729.00 | 469.00 | 4 049 198.00 | 3 321 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 451.00 | 61 026.00 | ||
FQ Autres produits | 2 117.00 | 3 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 091 766.00 | 3 386 457.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 871 118.00 | 2 382 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 336.00 | -4 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163.00 | -163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 417 895.00 | 334 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 026.00 | 39 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 268.00 | 228 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 257.00 | 57 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 381.00 | 67 433.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34.00 | 5 722.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 411.00 | 23 523.00 | ||
GE Autres charges | 24 943.00 | 7 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 920 830.00 | 3 143 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 935.00 | 243 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 543.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 815.00 | 12 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 815.00 | 12 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 801.00 | -11 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 134.00 | 231 642.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 739.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 729.00 | 1 611.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 748.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | 6 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 683.00 | 7 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 988.00 | -7 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | 68 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 474.00 | 3 387 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 054.00 | 3 232 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 420.00 | 154 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 455.00 | 12 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 857.00 | 12 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 802.00 | 798 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 802.00 | 1 763 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 745.00 | 6 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 895.00 | 67 636.00 | 6 055.00 | 441 476.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 985.00 | 68 381.00 | 6 055.00 | 448 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 749.00 | 1 206.00 | 10 955.00 | |
4A Provisions pour litiges | 43 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 523.00 | 52 411.00 | 75 934.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34.00 | 34.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 34.00 | 5 722.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 994.00 | 53 650.00 | 16 677.00 | 75 968.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 505.00 | 60 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | -1.00 | |||
VB T. V. A. | 29 471.00 | 29 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 828.00 | 61 828.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 746.00 | 169 452.00 | 18 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 009.00 | 682 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 906.00 | 44 906.00 | ||
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 258.00 | 725 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 243.00 | 1 549 243.00 | ||
