PROVENCE ALPES CANALISATIONS
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE ALPES CANALISATIONS |
| Siren | 439170390 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/002475 |
| Numéro de Gestion | 2001B00178 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05230 MONTGARDIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 386.00 | 22 507.00 | 4 880.00 | 7 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 211.00 | 1 709 798.00 | 463 413.00 | 506 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 298.00 | 1 178 195.00 | 451 103.00 | 298 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | 27 792.00 | 24 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 857 688.00 | 2 910 500.00 | 947 188.00 | 836 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 507.00 | 183 507.00 | 135 293.00 | |
BN En cours de production de biens | 287 125.00 | 287 125.00 | 29 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 935.00 | 1 544 935.00 | 1 753 176.00 | |
BZ Autres créances | 236 904.00 | 236 904.00 | 170 753.00 | |
CF Disponibilités | 2 057 421.00 | 2 057 421.00 | 2 199 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 872.00 | 78 872.00 | 52 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 388 764.00 | 4 388 764.00 | 4 341 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 452.00 | 2 910 500.00 | 5 335 952.00 | 5 178 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 960 067.00 | 2 956 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 500.00 | 479 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 760 567.00 | 3 480 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 317.00 | 203 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 586.00 | 623 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 176.00 | 720 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 28 489.00 | ||
EA Autres dettes | 30 782.00 | 119 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | 2 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 575 385.00 | 1 698 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 952.00 | 5 178 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 654.00 | 1 549 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 289.00 | 1 289.00 | ||
FG Production vendue services | 6 198 289.00 | 6 198 289.00 | 8 913 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 578.00 | 6 199 578.00 | 8 913 504.00 | |
FM Production stockée | 257 509.00 | -272 127.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 411.00 | 56 743.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 505.00 | 8 701 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 236 114.00 | 3 043 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 215.00 | 129 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 550 015.00 | 2 476 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 443.00 | 101 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 931 809.00 | 1 069 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 127.00 | 727 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 365.00 | 418 318.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 853 671.00 | 7 966 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 166.00 | 734 921.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 158.00 | 155.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299.00 | -960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 456.00 | -805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 422.00 | 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 422.00 | 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -966.00 | -1 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -364 132.00 | 733 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 218.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 401.00 | 154 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 620.00 | 154 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 358.00 | 3 001.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 312.00 | 3 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 670.00 | 6 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 950.00 | 148 004.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 904.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 682.00 | 180 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 581.00 | 8 855 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 081.00 | 8 375 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 500.00 | 479 725.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 411.00 | 56 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 474.00 | 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 452.00 | 609 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | 3 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 561.00 | 613 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 947.00 | 3 802 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 947.00 | 3 857 688.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 368.00 | 3 139.00 | 22 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 402.00 | 498 226.00 | 369 635.00 | 2 887 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 770.00 | 501 365.00 | 369 635.00 | 2 910 500.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | 27 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 544 935.00 | 1 544 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 821.00 | 172 821.00 | ||
VB T. V. A. | 55 358.00 | 55 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 872.00 | 78 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 503.00 | 1 860 711.00 | 27 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 317.00 | 152 586.00 | 401 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 586.00 | 613 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 916.00 | 70 916.00 | ||
VW T.V.A. | 257 709.00 | 257 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 975.00 | 40 975.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 782.00 | 30 782.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 385.00 | 2 173 654.00 | 401 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 985.00 | |||