MALAKOFF HUMANIS INVESTISSEMENTS PRIVES
Dépôt
| Dénomination | MALAKOFF HUMANIS INVESTISSEMENTS PRIVES |
| Siren | 439274366 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73402 |
| Numéro de Gestion | 2001B15169 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 964 877.00 | 431 462.00 | 1 533 415.00 | 1 727 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 691 592.00 | 2 454 599.00 | 94 236 992.00 | 84 203 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 656 469.00 | 2 886 062.00 | 95 770 407.00 | 85 930 625.00 |
BZ Autres créances | 165 540.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 32 844 479.00 | 17 119.00 | 32 827 360.00 | 28 442 742.00 |
CF Disponibilités | 10 509 532.00 | 10 509 532.00 | 5 259 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 354 011.00 | 17 119.00 | 43 336 892.00 | 33 867 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 010 480.00 | 2 903 181.00 | 139 107 299.00 | 119 798 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 333 075.00 | 1 130 046.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 328 430.00 | 21 470 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 396 935.00 | 4 060 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 058 441.00 | 71 661 506.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 722.00 | 66 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 697.00 | 26 479.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 508 864.00 | 39 326 653.00 | ||
EA Autres dettes | 47 535.00 | 8 716 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 048 858.00 | 48 136 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 107 299.00 | 119 798 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 18 393.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 393.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 085.00 | 73 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384 755.00 | 56 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 554 840.00 | 129 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -536 447.00 | -129 451.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 577.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 435.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 963.00 | 1 143 925.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 493 910.00 | 3 813 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 085 450.00 | 5 044 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 564 225.00 | 620 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 459 198.00 | 113 522.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 128 616.00 | 73 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 152 038.00 | 806 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 933 412.00 | 4 237 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 396 965.00 | 4 108 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 844.00 | 5 044 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 909.00 | 984 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 396 935.00 | 4 060 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 647 543.00 | 23 232 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 647 543.00 | 23 232 011.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 223 085.00 | 98 656 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 223 085.00 | 98 656 469.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 431 462.00 | |||
06 aucun libellé | 2 382 339.00 | 392 432.00 | 320 172.00 | 2 454 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 119.00 | 17 119.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 919.00 | 564 225.00 | 377 963.00 | 2 903 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 919.00 | 564 225.00 | 377 963.00 | 2 903 181.00 |
UG ‐ Financières | 564 225.00 | 377 963.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 722.00 | 163 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 697.00 | 328 697.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 508 864.00 | 42 508 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 535.00 | 47 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 048 858.00 | 43 048 858.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | |||