SUR&TIS
Dépôt
| Dénomination | SUR&TIS |
| Siren | 439291170 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20109 |
| Numéro de Gestion | 2005B03369 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 312.00 | 93 818.00 | 6 494.00 | |
AH Fonds commercial | 631 200.00 | 631 200.00 | 631 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 488.00 | 64 311.00 | 173 177.00 | 50 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | 11 209.00 | 11 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 980 209.00 | 158 129.00 | 822 080.00 | 692 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 381.00 | 26 635.00 | 685 746.00 | 918 139.00 |
BZ Autres créances | 168 596.00 | 168 596.00 | 115 785.00 | |
CF Disponibilités | 1 974 069.00 | 1 974 069.00 | 1 899 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | 16 736.00 | 14 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 871 783.00 | 26 635.00 | 2 845 148.00 | 2 947 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 992.00 | 184 764.00 | 3 667 228.00 | 3 640 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 374 037.00 | 201 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 162.00 | 672 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 299.00 | 1 798 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 282.00 | 53 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 282.00 | 53 692.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 5 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 843.00 | 920 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 660.00 | 815 506.00 | ||
EA Autres dettes | 17 026.00 | 23 998.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | 23 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 697 646.00 | 1 789 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 228.00 | 3 640 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 739 819.00 | 6 739 819.00 | 6 742 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 819.00 | 6 739 819.00 | 6 742 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | 5 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 444.00 | 93 049.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 825 703.00 | 6 840 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 017 854.00 | 4 177 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 453.00 | 43 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 168 516.00 | 1 064 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 984.00 | 541 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 972.00 | 17 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 635.00 | 8 619.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 282.00 | 53 692.00 | ||
GE Autres charges | 23 401.00 | 3 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 939 098.00 | 5 910 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 605.00 | 929 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 689.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 689.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 689.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 886 605.00 | 930 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852.00 | 3 952.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861.00 | 4 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | 4 307.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 252 309.00 | 262 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 565.00 | 6 845 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 403.00 | 6 173 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 162.00 | 672 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 688.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 375.00 | 157 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 238.00 | 164 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 731 512.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 237 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 957.00 | 980 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 488.00 | 506.00 | 12 176.00 | 93 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 767.00 | 34 466.00 | 6 921.00 | 64 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 255.00 | 34 972.00 | 19 098.00 | 158 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 692.00 | 33 282.00 | 53 692.00 | 33 282.00 |
6T Sur comptes clients | 30 753.00 | 26 635.00 | 30 753.00 | 26 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 753.00 | 26 635.00 | 30 753.00 | 26 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 444.00 | 59 917.00 | 84 444.00 | 59 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 917.00 | 84 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 064.00 | |||
UX Autres créances clients | 677 317.00 | |||
VB T. V. A. | 137 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 813.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 922.00 | 897 714.00 | 11 209.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 106.00 | 5 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 843.00 | 817 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 393.00 | 341 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 011.00 | 210 011.00 | ||
VW T.V.A. | 264 172.00 | 264 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 084.00 | 36 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 646.00 | 1 697 646.00 | ||