KEA & PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | KEA & PARTNERS |
| Siren | 439291618 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38121 |
| Numéro de Gestion | 2001B05567 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
AH Fonds commercial | 952 052.00 | 952 052.00 | 952 052.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 685.00 | 266 519.00 | 13 165.00 | 4 142.00 |
AN Terrains | 2 041 953.00 | 2 041 953.00 | 2 041 953.00 | |
AP Constructions | 4 933 303.00 | 3 859 812.00 | 1 073 490.00 | 1 188 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 677.00 | 2 412 867.00 | 616 809.00 | 841 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 296.00 | 1 296.00 | 1 295.00 | |
AX Avances et acomptes | 59 415.00 | 59 415.00 | 49 187.00 | |
CU Autres participations | 1 534 523.00 | 1 534 523.00 | 1 081 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 913.00 | 88 913.00 | 88 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 921 031.00 | 6 539 199.00 | 6 381 831.00 | 6 249 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | 5 223.00 | 4 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 199 340.00 | 50 000.00 | 11 149 340.00 | 12 590 001.00 |
BZ Autres créances | 1 987 609.00 | 1 987 609.00 | 1 648 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 240.00 | 506 240.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 050 236.00 | 7 050 236.00 | 1 883 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 402.00 | 225 402.00 | 311 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 974 052.00 | 50 000.00 | 20 924 052.00 | 16 938 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 945 084.00 | 6 589 199.00 | 27 355 884.00 | 23 187 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 133 657.00 | 1 133 657.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 283.00 | 2 980 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 009.00 | 91 009.00 | ||
DG Autres réserves | 1 433 966.00 | 1 433 966.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 500 545.00 | 811 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 158.00 | 1 823 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 189 990.00 | 154 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 259 611.00 | 8 427 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 085.00 | 1 187 874.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 789.00 | 1 616 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 105 949.00 | 9 782 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 120.00 | 2 197.00 | ||
EA Autres dettes | 1 990 368.00 | 834 131.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 360.00 | 1 327 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 096 273.00 | 14 759 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 355 884.00 | 23 187 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 024 000.00 | 14 147 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 814 366.00 | 1 002 776.00 | 25 817 143.00 | 35 035 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 814 366.00 | 1 002 776.00 | 25 817 143.00 | 35 035 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 735.00 | 9 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 179.00 | 8 375.00 | ||
FQ Autres produits | 60 831.00 | 200 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 897 889.00 | 35 253 991.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 787 012.00 | 7 544 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 756 505.00 | 1 002 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 489 347.00 | 16 903 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 445 266.00 | 6 776 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 936.00 | 475 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 206 461.00 | 262 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 053 531.00 | 33 013 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 844 358.00 | 2 240 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 464.00 | 14 321.00 | ||
GN Différences positives de change | 469.00 | 244.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 933.00 | 14 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 465.00 | 26 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 375.00 | 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 840.00 | 26 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 907.00 | -11 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 837 451.00 | 2 228 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 479.00 | 33 423.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 089.00 | 33 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 006.00 | -33 423.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 656.00 | 296 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -296 369.00 | 75 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 912 906.00 | 35 268 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 982 748.00 | 33 445 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 158.00 | 1 823 105.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 179.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 178 043.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 347.00 | 11 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 033 460.00 | 37 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 262.00 | 453 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424 069.00 | 502 707.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 10 065 646.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 623 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 745.00 | 12 921 031.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 942.00 | 2 577.00 | 266 519.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 911 023.00 | 366 359.00 | 4 703.00 | 6 272 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174 966.00 | 368 936.00 | 4 703.00 | 6 539 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 189 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 511.00 | 35 479.00 | 189 990.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 204 511.00 | 35 479.00 | 239 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 479.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 913.00 | 88 913.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 139 340.00 | 11 139 340.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VB T. V. A. | 376 221.00 | 376 221.00 | ||
VP Divers | 14 122.00 | 14 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 563 861.00 | 1 563 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 521.00 | 22 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 402.00 | 225 402.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 501 265.00 | 13 412 352.00 | 88 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 851.00 | 18 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603 233.00 | 7 530 961.00 | 72 272.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 789.00 | 2 224 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 271.00 | 1 861 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 904.00 | 1 511 904.00 | ||
VW T.V.A. | 2 388 722.00 | 2 388 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 050.00 | 344 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 910 972.00 | 1 910 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 396.00 | 79 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 135 360.00 | 1 135 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 096 273.00 | 19 024 000.00 | 72 272.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 001 099.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 341.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 133 657.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 140 112.00 | 3 758 234.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 960.00 | 410 603.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 064.00 | 12 816.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920 242.00 | 975 592.00 | ||
ST Autres comptes | 1 212 632.00 | 2 387 095.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 787 012.00 | 7 544 343.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 336 737.00 | 464 403.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419 768.00 | 537 983.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 505.00 | 1 002 386.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 062 818.00 | 6 229 217.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 840.00 | 1 116 634.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | |||