MERCURE & RODACH MANAGEMENT et CONSEILS
Dépôt
| Dénomination | MERCURE & RODACH MANAGEMENT et CONSEILS |
| Siren | 439348988 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96119 |
| Numéro de Gestion | 2001B15226 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 462.00 | 31 282.00 | 180.00 | |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 104 587.00 | 81 922.00 | 22 665.00 | |
CU Autres participations | 900 015.00 | 400 000.00 | 500 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 478.00 | 12 478.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 548 541.00 | 513 203.00 | 1 035 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 309.00 | 382 761.00 | 1 131 548.00 | |
BZ Autres créances | 1 658 421.00 | 1 658 421.00 | ||
CF Disponibilités | 64 199.00 | 64 199.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 270 069.00 | 382 761.00 | 2 887 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 610.00 | 895 964.00 | 3 922 646.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 300.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 730.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 575.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 005.00 | |||
DL TOTAL (I) | 242 110.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 390.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 390.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 268.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 462.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 273.00 | |||
EA Autres dettes | 11 798.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 654 146.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 646.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 609.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 868 738.00 | 868 738.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 738.00 | 868 738.00 | ||
FQ Autres produits | 3 833.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 872 570.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 681 782.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 417.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 087.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 142.00 | |||
GE Autres charges | 58 497.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 826 376.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 194.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 692.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 692.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 848.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 042.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 919.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 914.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 005.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 58 098.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 587.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 478.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 526.00 | 15.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 912 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 541.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 282.00 | 31 282.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 644.00 | 10 087.00 | 2 809.00 | 81 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 925.00 | 10 087.00 | 2 809.00 | 113 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 390.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 390.00 | 26 390.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 328 619.00 | 54 142.00 | 382 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 619.00 | 54 142.00 | 782 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 755 009.00 | 54 142.00 | 809 151.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 478.00 | 12 478.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 484 784.00 | 484 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 029 525.00 | 1 029 525.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 695.00 | 52 695.00 | ||
VB T. V. A. | 163 306.00 | 163 306.00 | ||
VP Divers | 3 713.00 | 3 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 425 007.00 | 1 425 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 140.00 | 33 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 347.00 | 3 205 870.00 | 12 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 462.00 | 713 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | ||
VW T.V.A. | 170 885.00 | 170 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 716 268.00 | 2 716 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 770.00 | 35 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 146.00 | 3 654 146.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 284 419.00 | |||
YT Sous‐traitance | 483 034.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 831.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 502.00 | |||
ST Autres comptes | 59 415.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 782.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 308.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 452.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 146 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 585.00 | |||