HELIOS
Dépôt
| Dénomination | HELIOS |
| Siren | 439422221 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4814 |
| Numéro de Gestion | 2001B00237 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53600 Évron |
2021
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 159 293.00 | 58 298.00 | 100 995.00 | 123 676.00 |
CU Autres participations | 7 458 565.00 | 7 458 565.00 | 7 457 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 512 500.00 | 512 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 430 359.00 | 58 298.00 | 8 372 060.00 | 7 881 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | 7 167.00 | 9 170.00 | |
BZ Autres créances | 4 110 903.00 | 4 110 903.00 | 2 001 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405 153.00 | 6 405 153.00 | 2 700 139.00 | |
CF Disponibilités | 2 246 979.00 | 2 246 979.00 | 7 354 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | 2 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 771 375.00 | 12 771 375.00 | 12 068 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 201 734.00 | 58 298.00 | 21 143 436.00 | 19 949 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 600.00 | 88 675.00 | ||
DG Autres réserves | 12 935 567.00 | 7 491 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 488.00 | 5 953 227.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 954.00 | 59 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 843 610.00 | 16 569 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 268 625.00 | 323 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 298 625.00 | 353 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 878.00 | 229 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 259.00 | 2 313 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | 45 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 192.00 | 348 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | |||
EA Autres dettes | 122 792.00 | 89 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 001 200.00 | 3 027 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 143 436.00 | 19 949 482.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 460 259.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 785 000.00 | 785 000.00 | 833 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 000.00 | 785 000.00 | 833 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500.00 | 16 647.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 792 759.00 | 850 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 445.00 | 93 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 960.00 | 29 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 959.00 | 376 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 028.00 | 147 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 157.00 | 24 300.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 17 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 734 558.00 | 688 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 200.00 | 161 708.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 349 195.00 | 1 301 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 788.00 | 14 239.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 468 780.00 | 1 315 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 619.00 | 8 108.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 437.00 | 8 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 442 343.00 | 1 307 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 500 543.00 | 1 469 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 167.00 | 5 360 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 167.00 | 5 366 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 653 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 147.00 | 4 713 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 202.00 | 229 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 706.00 | 7 532 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 218.00 | 1 579 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 488.00 | 5 953 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 652.00 | 2 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757 800.00 | 513 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 916 983.00 | 515 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 159 294.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 271 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365.00 | 8 430 359.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 531.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 975.00 | 25 158.00 | 1 834.00 | 58 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 506.00 | 25 158.00 | 2 365.00 | 58 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 59 954.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 954.00 | 59 954.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 268 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 153.00 | 9 411.00 | 63 939.00 | 298 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 107.00 | 9 411.00 | 63 939.00 | 358 579.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | ||
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 998 910.00 | 3 998 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 731.00 | 107 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 243.00 | 4 119 243.00 | 300 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 196.00 | 23 629.00 | 41 567.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 429.00 | 47 248.00 | 47 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 167.00 | 47 455.00 | 44 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 272.00 | 63 272.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | 42 171.00 | ||
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 368 093.00 | 1 368 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 792.00 | 122 792.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 253.00 | 69 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 201.00 | 1 867 741.00 | 133 527.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 996.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||