THEBAULT DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT DEVELOPPEMENT |
| Siren | 439423724 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3636 |
| Numéro de Gestion | 2001B00189 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 Magné |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 222.00 | 36 376.00 | 68 847.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 395.00 | 144 785.00 | 95 611.00 | 19 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 990.00 | 3 990.00 | 2 850.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 722 746.00 | 13 722 746.00 | 13 839 120.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 219 074.00 | 2 219 074.00 | 1 948 499.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 789.00 | 8 789.00 | 8 789.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 302 717.00 | 181 160.00 | 16 121 557.00 | 15 823 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 107.00 | 733 107.00 | 697 527.00 | |
BZ Autres créances | 5 380 504.00 | 1 000 000.00 | 4 380 504.00 | 4 585 306.00 |
CF Disponibilités | 10 440 178.00 | 10 440 178.00 | 1 321 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | 13 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 578 900.00 | 1 000 000.00 | 15 578 900.00 | 6 617 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 881 617.00 | 1 181 160.00 | 31 700 457.00 | 22 441 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 359 270.00 | 4 359 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 435 927.00 | 435 927.00 | ||
DG Autres réserves | 5 381 500.00 | 6 928 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 8.00 | -719 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 684.00 | 32 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 296 389.00 | 11 036 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 728.00 | 59 619.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 728.00 | 59 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 958 912.00 | 687 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543 927.00 | 10 056 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | 76 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 194.00 | 412 653.00 | ||
EA Autres dettes | 52 498.00 | 112 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 338 340.00 | 11 345 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 700 457.00 | 22 441 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 688 923.00 | 10 821 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 249 470.00 | 2 418 336.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 470.00 | 2 418 336.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 303.00 | 55 151.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 777.00 | 2 473 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 075 623.00 | 1 116 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 709.00 | 35 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 789 292.00 | 825 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 304 496.00 | 345 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 328.00 | 19 169.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 109.00 | 10 932.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 1 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 244 154.00 | 2 353 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 623.00 | 120 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 599 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 433.00 | 105 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 686 333.00 | 105 735.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 143 049.00 | 136 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 049.00 | 136 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 049.00 | 136 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 543 284.00 | -30 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 592 907.00 | 89 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 802.00 | 1 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 996.00 | 1 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | 16 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 900.00 | 1 260.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 970.00 | 17 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 974.00 | -16 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 751.00 | 40 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 105.00 | 2 580 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 422.00 | 2 548 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 684.00 | 32 422.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 911.00 | 70 312.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 923.00 | 107 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800 409.00 | 307 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 974 243.00 | 485 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 244 385.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 734.00 | 15 953 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 862.00 | 16 302 717.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 278.00 | 2 098.00 | 36 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 157.00 | 29 230.00 | 602.00 | 144 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 435.00 | 31 328.00 | 602.00 | 181 160.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 728.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 619.00 | 6 109.00 | 65 728.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 619.00 | 6 109.00 | 65 728.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 109.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 219 074.00 | 2 219 074.00 | ||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 733 107.00 | 733 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | ||
VB T. V. A. | 23 909.00 | 23 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 269 168.00 | 5 269 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 630.00 | 81 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 112.00 | 25 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 296.00 | 6 138 722.00 | 2 221 574.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 282 462.00 | 10 282 462.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 451.00 | 27 034.00 | 603 905.00 | 45 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | 122 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 969.00 | 116 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 598.00 | 289 598.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 671.00 | 106 671.00 | ||
VW T.V.A. | 125 851.00 | 125 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 104.00 | 21 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 543 927.00 | 9 543 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 498.00 | 52 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 338 340.00 | 20 688 923.00 | 603 905.00 | 45 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 351 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 843.00 | |||