PRELODIS Préparation Logistique Distribution
Dépôt
| Dénomination | PRELODIS Préparation Logistique Distribution |
| Siren | 439471657 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/025521 |
| Numéro de Gestion | 2003B03707 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69970 CHAPONNAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 273.00 | 202 124.00 | 4 149.00 | 10 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 633.00 | 582 623.00 | 148 011.00 | 267 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 392 415.00 | 2 076 869.00 | 315 545.00 | 339 737.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | 29 990.00 | 29 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 106.00 | 37 106.00 | 37 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 419 285.00 | 2 861 617.00 | 557 668.00 | 708 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 471 551.00 | 6 471 551.00 | 4 423 860.00 | |
BZ Autres créances | 3 075 473.00 | 3 075 473.00 | 3 636 491.00 | |
CF Disponibilités | 8 352 093.00 | 8 352 093.00 | 4 045 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 566.00 | 86 566.00 | 174 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 985 684.00 | 17 985 684.00 | 12 280 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 404 968.00 | 2 861 617.00 | 18 543 352.00 | 12 989 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 895 381.00 | 2 649 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 195.00 | 245 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 415 476.00 | 2 938 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 57 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 355 168.00 | 330 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 168.00 | 387 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519 170.00 | 718 663.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 726.00 | 6 353 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 235.00 | 2 589 548.00 | ||
EA Autres dettes | 53 577.00 | 1 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 720 707.00 | 9 663 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 543 352.00 | 12 989 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 500 818.00 | 9 251 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | 4 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 514 331.00 | 63 514 331.00 | 45 095 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 514 331.00 | 63 514 331.00 | 45 095 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 437.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 691.00 | 148 397.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 866 472.00 | 45 243 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 641.00 | 715 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 211 143.00 | 36 338 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 625 901.00 | 435 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 766 342.00 | 5 273 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 313 805.00 | 2 243 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 199.00 | 251 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 855 041.00 | 45 267 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 011 431.00 | -23 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 972.00 | 27 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 972.00 | 27 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -414.00 | 8 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -414.00 | 8 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 386.00 | 19 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 045 816.00 | -4 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 730.00 | 327 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 436.00 | 66 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 167.00 | 394 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 221.00 | 2 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 926.00 | 63 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 021.00 | 81 805.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 168.00 | 147 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 001.00 | 246 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 380.00 | -3 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 986 610.00 | 45 665 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 509 415.00 | 45 420 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 195.00 | 245 526.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 117.00 | 239 482.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 691.00 | 148 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 141.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 032.00 | 277 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 248.00 | 18.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 420.00 | 277 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 072.00 | 3 123 048.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 170.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | 67 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 242.00 | 3 419 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 324.00 | 6 800.00 | 202 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 410.00 | 287 399.00 | 38 316.00 | 2 659 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 734.00 | 294 199.00 | 38 316.00 | 2 861 617.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 168.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 147.00 | 25 021.00 | 5 000.00 | 407 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 147.00 | 25 021.00 | 5 000.00 | 407 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 106.00 | 37 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 471 551.00 | 6 471 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593 523.00 | 1 593 523.00 | ||
VB T. V. A. | 947 792.00 | 947 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 566.00 | 86 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 670 697.00 | 9 633 591.00 | 37 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 792.00 | 4 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 377.00 | 5 294 488.00 | 219 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 020 726.00 | 6 020 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 889 920.00 | 889 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 817.00 | 771 817.00 | ||
VW T.V.A. | 1 207 117.00 | 1 207 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 381.00 | 258 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 577.00 | 53 577.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 720 707.00 | 14 500 818.00 | 219 889.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 015.00 | |||