DIMOMIX
Dépôt
| Dénomination | DIMOMIX |
| Siren | 439558602 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/006221 |
| Numéro de Gestion | 2006B01199 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 379.00 | 5 621.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 881.00 | 73.00 | |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | 366 000.00 | 342 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 318.00 | 1 609 691.00 | 223 627.00 | 185 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 647.00 | 653 776.00 | 353 870.00 | 454 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 704.00 | 9 704.00 | ||
CU Autres participations | 809.00 | 809.00 | 809.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 950.00 | 46 950.00 | 25 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 281 334.00 | 2 274 728.00 | 1 006 606.00 | 1 008 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 919.00 | 29 919.00 | ||
BT Marchandises | 1 666 757.00 | 13 893.00 | 1 652 864.00 | 1 468 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772.00 | 14 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 599 728.00 | 116 979.00 | 482 750.00 | 382 222.00 |
BZ Autres créances | 75 777.00 | 75 777.00 | 122 485.00 | |
CF Disponibilités | 504 769.00 | 504 769.00 | 326 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | 36 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 944 274.00 | 130 872.00 | 2 813 403.00 | 2 335 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 608.00 | 2 405 599.00 | 3 820 009.00 | 3 344 097.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | 7 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 68 343.00 | -105 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 633.00 | 182 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 201.00 | 584 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 369.00 | 251 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 726.00 | 298 205.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 3 616.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 389.00 | 1 580 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 426.00 | 467 740.00 | ||
EA Autres dettes | 3 764.00 | 8 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 186 808.00 | 2 609 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 009.00 | 3 344 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 808.00 | 2 609 263.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 176.00 | 245 400.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 659 460.00 | 9 659 460.00 | 10 544 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659 460.00 | 9 659 460.00 | 10 544 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 411.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 754.00 | 249 303.00 | ||
FQ Autres produits | 211 373.00 | 213 983.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 098 999.00 | 11 007 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 100 089.00 | 6 555 369.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -219 852.00 | -213 449.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 204 442.00 | 2 063 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 127.00 | 112 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 430.00 | 1 548 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 536.00 | 463 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 077.00 | 210 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 459.00 | 67 310.00 | ||
GE Autres charges | 35 509.00 | 2 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 197 816.00 | 10 809 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 817.00 | 198 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 107.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 451.00 | 16 876.00 | ||
GS Différences négatives de change | 147.00 | 2 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 598.00 | 19 349.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 491.00 | -19 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 308.00 | 178 744.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 499.00 | 9 615.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 046.00 | 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 545.00 | 10 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 5 071.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 215.00 | 1 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 870.00 | 6 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 675.00 | 3 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 651.00 | 11 017 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 284.00 | 10 834 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 633.00 | 182 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 648.00 | 238 424.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 881.00 | 24 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 513.00 | 196 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 046.00 | 21 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 440.00 | 248 573.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 679.00 | 2 850 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 679.00 | 3 281 334.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | 379.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 73.00 | 10 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 307.00 | 217 615.00 | 122 454.00 | 2 263 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 115.00 | 218 067.00 | 122 454.00 | 2 274 728.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 803.00 | 6 554.00 | 1 464.00 | 13 893.00 |
6T Sur comptes clients | 146 716.00 | 26 905.00 | 56 642.00 | 116 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 519.00 | 33 459.00 | 58 106.00 | 130 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 519.00 | 33 459.00 | 58 106.00 | 280 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 459.00 | 58 106.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 950.00 | 46 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 403.00 | 50 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 325.00 | 549 325.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
VB T. V. A. | 55 276.00 | 55 276.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 552.00 | 52 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 007.00 | 728 057.00 | 46 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 369.00 | 213 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 389.00 | 1 888 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 169.00 | 256 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 870.00 | 132 870.00 | ||
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 163.00 | 35 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 726.00 | 303 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 673.00 | 3 186 673.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 230 306.00 | 101 744.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 555.00 | 355 604.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 749.00 | 39 776.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 595.00 | 582 111.00 | ||
ST Autres comptes | 999 236.00 | 984 251.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 442.00 | 2 063 486.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 127.00 | 112 370.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 127.00 | 112 370.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 674.00 | 318 955.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 622.00 | 311 421.00 | ||