HOLDING FORTET DUFAUD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FORTET DUFAUD |
| Siren | 439682238 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2118 |
| Numéro de Gestion | 2001B50111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Salles-d'Angles |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 493.00 | 69 149.00 | 26 343.00 | 53 161.00 |
AN Terrains | 110 737.00 | 110 737.00 | 110 737.00 | |
AP Constructions | 216 378.00 | 93 763.00 | 122 614.00 | 144 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380.00 | 535.00 | 2 844.00 | |
CU Autres participations | 419 638.00 | 419 638.00 | 419 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 845 627.00 | 163 448.00 | 682 178.00 | 727 789.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | 5 070.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 315 690.00 | 40 625.00 | 275 065.00 | 180 009.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | 3 872.00 | 124 322.00 | |
CF Disponibilités | 345 649.00 | 345 649.00 | 217 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | 14 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 679 055.00 | 40 625.00 | 638 430.00 | 536 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 682.00 | 204 073.00 | 1 320 608.00 | 1 264 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 119.00 | 135 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 839.00 | 101 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 951.00 | 160 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 609.00 | 515 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 617.00 | 420 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 119.00 | 280 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 12 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | 36 200.00 | ||
EA Autres dettes | 2 079.00 | 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 738 999.00 | 749 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 608.00 | 1 264 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 293.00 | 150 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
FG Production vendue services | 393 657.00 | 393 657.00 | 389 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 810.00 | 404 810.00 | 389 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 059.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 404 811.00 | 461 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 590.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 070.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 140.00 | 88 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 312.00 | 10 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 162.00 | 100 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 682.00 | 37 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 091.00 | 52 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 317.00 | 28 308.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 244.00 | 318 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 567.00 | 143 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 600.00 | 101 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 600.00 | 101 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 986.00 | 12 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 986.00 | 12 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 613.00 | 89 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 180.00 | 232 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 448.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 448.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 18 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 411.00 | 563 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 459.00 | 402 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 951.00 | 160 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 393.00 | 8 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 115.00 | 3 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 147.00 | 11 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 231.00 | 34 918.00 | 69 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | 22 172.00 | 94 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 357.00 | 57 091.00 | 163 448.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 308.00 | 12 317.00 | 40 625.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 308.00 | 12 317.00 | 40 625.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 308.00 | 12 317.00 | 40 625.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 315 690.00 | 315 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | ||
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 335.00 | 328 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 617.00 | 107 030.00 | 176 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 936.00 | 18 936.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 320 119.00 | 320 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 999.00 | 186 293.00 | 176 836.00 | 375 870.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 107 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | 5 827.00 | ||
ST Autres comptes | 50 864.00 | 81 675.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 140.00 | 88 703.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 378.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 9 733.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 312.00 | 10 111.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||