SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE |
| Siren | 439688961 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19729 |
| Numéro de Gestion | 2007B03670 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 13 787.00 | 354.00 | 688.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 728.00 | 56 141.00 | 30 589.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 760.00 | 496 683.00 | 186 078.00 | 255 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 4 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 861 654.00 | 566 610.00 | 295 044.00 | 368 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 768.00 | 57 768.00 | 144 952.00 | |
BN En cours de production de biens | 194 332.00 | 194 332.00 | 135 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 677.00 | 164 200.00 | 1 709 477.00 | 2 430 458.00 |
BZ Autres créances | 315 365.00 | 315 365.00 | 458 927.00 | |
CF Disponibilités | 1 876 923.00 | 1 876 923.00 | 700 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | 5 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 324 240.00 | 164 200.00 | 4 160 040.00 | 3 876 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 895.00 | 730 811.00 | 4 455 084.00 | 4 244 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 294.00 | 97 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 046 906.00 | 950 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 286.00 | 96 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 585 786.00 | 1 379 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 151.00 | 27 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 151.00 | 27 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 194.00 | 170 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 350.00 | 1 815 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 655 688.00 | 780 136.00 | ||
EA Autres dettes | 32 267.00 | 70 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 845 148.00 | 2 837 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 084.00 | 4 244 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 022.00 | 2 741 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 892 152.00 | 6 892 152.00 | 9 595 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 152.00 | 6 892 152.00 | 9 595 942.00 | |
FM Production stockée | 58 451.00 | -131 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 389.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 130.00 | 17 427.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 989 735.00 | 9 482 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 092 498.00 | 3 468 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 184.00 | -5 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 403 184.00 | 4 419 871.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 283.00 | 38 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 087.00 | 773 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 005.00 | 526 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 093.00 | 110 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 959.00 | 8 900.00 | ||
GE Autres charges | 19 271.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 684 562.00 | 9 341 167.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 173.00 | 141 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 841.00 | 1 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 841.00 | 1 154.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -841.00 | -1 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 332.00 | 139 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 119.00 | 6 996.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 39 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 119.00 | 46 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 623.00 | 9 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 623.00 | 89 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 504.00 | -43 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 542.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 854.00 | 9 528 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 568.00 | 9 432 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 286.00 | 96 274.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 597.00 | 1 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 504.00 | 19 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 999.00 | 21 579.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 90 366.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795.00 | 769 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | 1 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 924.00 | 861 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | 333.00 | 800.00 | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 859.00 | 90 759.00 | 7 795.00 | 552 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 112.00 | 91 093.00 | 8 595.00 | 566 610.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 725.00 | 2 959.00 | 6 533.00 | 24 151.00 |
6T Sur comptes clients | 164 200.00 | 164 200.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 200.00 | 164 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 191 925.00 | 2 959.00 | 6 533.00 | 188 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 959.00 | 6 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 697.00 | 168 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 704 980.00 | 1 704 980.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VB T. V. A. | 278 705.00 | 278 705.00 | ||
VP Divers | 21 823.00 | 21 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 017.00 | 2 197 017.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 309.00 | 17 462.00 | 847.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 885.00 | 46 606.00 | 931 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 350.00 | 1 160 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 542.00 | 61 542.00 | ||
VW T.V.A. | 349 045.00 | 349 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 648.00 | 200 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 267.00 | 32 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 148.00 | 1 913 022.00 | 932 126.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 841.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 855.00 | |||