LES SERENIALES
Dépôt
| Dénomination | LES SERENIALES |
| Siren | 439739467 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2837 |
| Numéro de Gestion | 2021B00434 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06254 Mougins Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 437.00 | 105 734.00 | 38 703.00 | 48 388.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 533.00 | 33 109.00 | 33 424.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 360.00 | 236 498.00 | 81 862.00 | 73 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 069.00 | 339 278.00 | 149 790.00 | 114 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 358.00 | 272 358.00 | 243 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 195 308.00 | 195 308.00 | 193 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 069.00 | 714 620.00 | 771 448.00 | 673 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | 11 045.00 | 7 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 579.00 | 80 920.00 | 293 659.00 | 437 444.00 |
BZ Autres créances | 1 042 175.00 | 35 414.00 | 1 006 760.00 | 851 286.00 |
CF Disponibilités | 3 320 839.00 | 3 320 839.00 | 3 029 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | 45 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 787 534.00 | 116 334.00 | 4 671 199.00 | 4 371 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 603.00 | 830 955.00 | 5 442 647.00 | 5 045 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 012.00 | 120 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 323 923.00 | 1 323 923.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 821.00 | -62 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 928.00 | 134 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 397 828.00 | 1 527 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 964.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 830.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 212 794.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 3 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 995.00 | 1 629 202.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 740.00 | 967 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 422.00 | 687 409.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 884.00 | |||
EA Autres dettes | 100 296.00 | 49 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 832 025.00 | 3 337 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 647.00 | 5 045 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 812.00 | 2 109 208.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 712 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 319 163.00 | 319 163.00 | 343 405.00 | |
FG Production vendue services | 7 646 779.00 | 7 646 779.00 | 7 778 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 942.00 | 7 965 942.00 | 8 121 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 709.00 | 107 703.00 | ||
FQ Autres produits | -1 501.00 | -3 580.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 419 151.00 | 8 225 624.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 004.00 | 428 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 328.00 | 3 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 373 110.00 | 2 730 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 284 906.00 | 237 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 230 912.00 | 3 143 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 003 704.00 | 1 011 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 827.00 | 58 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 144.00 | 2 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 964.00 | |||
GE Autres charges | 11 198.00 | 15 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 506 444.00 | 7 631 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 292.00 | 594 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228.00 | 2 541.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 572.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 228.00 | 585 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 392.00 | 574 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 392.00 | 574 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 163.00 | 10 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 455.00 | 604 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | -14.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 960.00 | 1 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 464 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 349.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 432.00 | 464 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 472.00 | -462 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 339.00 | 8 812 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 730 267.00 | 8 677 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 928.00 | 134 558.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 172 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 212 794.00 | 180 000.00 | 212 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 212 794.00 | 180 000.00 | 212 794.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 195 309.00 | 195 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 550.00 | 86 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 029.00 | 288 029.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 746.00 | 106 746.00 | ||
VB T. V. A. | 156 850.00 | 156 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 009.00 | 778 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | 38 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 959.00 | 1 455 650.00 | 195 309.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 028.00 | 419 783.00 | 579 472.00 | 220 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 740.00 | 1 342 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 493.00 | 218 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 920.00 | 328 920.00 | ||
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 922.00 | 49 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 528 095.00 | 35 128.00 | 492 967.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 169.00 | 65 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 024.00 | 2 538 812.00 | 579 472.00 | 713 740.00 |