EST OUVRAGES
Dépôt
| Dénomination | EST OUVRAGES |
| Siren | 439744996 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 10981 |
| Numéro de Gestion | 2001B00636 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Atton |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 574.00 | 37 153.00 | 3 420.00 | 5 303.00 |
AP Constructions | 13 502.00 | 13 502.00 | 13 502.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 451.00 | 317 397.00 | 159 054.00 | 62 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 726.00 | 831 826.00 | 412 900.00 | 296 875.00 |
CU Autres participations | 27 598.00 | 27 598.00 | 27 598.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 023 273.00 | 2 023 273.00 | 2 022 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 252.00 | 69 252.00 | 67 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 895 376.00 | 1 186 377.00 | 2 709 000.00 | 2 495 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | 7 920.00 | 7 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 311.00 | 61 022.00 | 4 552 290.00 | 2 343 571.00 |
BZ Autres créances | 1 356 961.00 | 1 356 961.00 | 1 215 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 770.00 | 192 046.00 | 1 137 724.00 | 1 166 717.00 |
CF Disponibilités | 8 028 298.00 | 8 028 298.00 | 4 512 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 979.00 | 62 979.00 | 39 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 399 240.00 | 253 067.00 | 15 146 172.00 | 9 286 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 294 616.00 | 1 439 444.00 | 17 855 172.00 | 11 781 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 212.00 | 159 212.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 921.00 | 15 020.00 | ||
DG Autres réserves | 3 887 872.00 | 2 276 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 910.00 | 2 612 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 847 915.00 | 5 063 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 100.00 | 17 473.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 100.00 | 17 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 990.00 | 568 007.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036 571.00 | 179 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 139.00 | 2 806 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 033.00 | 2 060 378.00 | ||
EA Autres dettes | 78 112.00 | 123 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121 312.00 | 964 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 945 157.00 | 6 701 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 855 172.00 | 11 781 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 662 984.00 | 6 273 320.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071.00 | 28 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229.00 | 229.00 | ||
FG Production vendue services | 18 058 365.00 | 31 720.00 | 18 090 085.00 | 14 026 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 058 594.00 | 31 720.00 | 18 090 314.00 | 14 026 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 615.00 | 262 523.00 | ||
FQ Autres produits | 752.00 | -171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 240 681.00 | 14 299 889.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 868.00 | -1 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 123 927.00 | 1 310 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 629 998.00 | 7 099 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 641.00 | 134 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 473 718.00 | 2 012 183.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 241 401.00 | 1 024 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 400.00 | 227 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 140.00 | 6 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 100.00 | 17 473.00 | ||
GE Autres charges | 138.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 039 596.00 | 11 830 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 201 084.00 | 2 469 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 188 145.00 | 65 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 683.00 | 89 154.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 533.00 | 21 046.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 248 361.00 | 175 935.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 526.00 | 80 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 817.00 | 2 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 343.00 | 83 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 019.00 | 92 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 395 103.00 | 2 562 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 739.00 | 726 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 104.00 | 382 671.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 843.00 | 1 109 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 596.00 | 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 45 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | 46 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 304.00 | 1 062 907.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 657 497.00 | 1 012 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 556 885.00 | 15 584 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 771 976.00 | 12 972 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 910.00 | 2 612 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 141.00 | 70 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 850.00 | 2 724.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 790.00 | 516 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 708.00 | 6 601.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 347.00 | 526 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 816.00 | 1 734 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | 2 120 123.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 002.00 | 3 895 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 547.00 | 4 606.00 | 37 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 301.00 | 301 831.00 | 107 909.00 | 1 149 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 848.00 | 306 437.00 | 107 909.00 | 1 186 376.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 473.00 | 62 100.00 | 17 473.00 | 62 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 882.00 | 50 140.00 | 61 022.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 053.00 | 52 526.00 | 22 533.00 | 192 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 934.00 | 102 666.00 | 22 533.00 | 253 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 406.00 | 164 766.00 | 40 006.00 | 315 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 240.00 | 17 473.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 526.00 | 22 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 252.00 | 69 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 788.00 | 128 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 484 523.00 | 4 484 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 412.00 | 63 412.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | ||
VB T. V. A. | 378 210.00 | 378 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 128.00 | 30 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 399.00 | 866 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 979.00 | 62 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 504.00 | 6 102 504.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 919.00 | 279 317.00 | 245 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 139.00 | 5 718 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 545.00 | 282 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 169.00 | 624 169.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 107 497.00 | 107 497.00 | ||
VW T.V.A. | 1 384 923.00 | 1 384 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 900.00 | 64 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 112.00 | 78 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 121 312.00 | 2 121 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 908 586.00 | 10 662 984.00 | 245 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 148.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||
