PATAUGAS
Dépôt
| Dénomination | PATAUGAS |
| Siren | 439859299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12645 |
| Numéro de Gestion | 2006B02207 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152 401.00 | 1 945 395.00 | 2 207 006.00 | 2 570 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 791 439.00 | 1 791 439.00 | 1 899 839.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 089.00 | 183 089.00 | 69 017.00 | |
AP Constructions | 717 730.00 | 698 864.00 | 18 867.00 | 25 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 362.00 | 341 396.00 | 79 966.00 | 36 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 196.00 | 622 567.00 | 337 629.00 | 318 151.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 12 652.00 | 12 652.00 | 12 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 144 387.00 | 144 387.00 | 101 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 383 257.00 | 3 608 221.00 | 4 775 035.00 | 5 034 419.00 |
BT Marchandises | 2 598 079.00 | 54 189.00 | 2 543 890.00 | 2 613 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 583.00 | 442 583.00 | 395 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 812.00 | 317 427.00 | 1 625 385.00 | 1 697 027.00 |
BZ Autres créances | 907 234.00 | 907 234.00 | 1 090 418.00 | |
CF Disponibilités | 323 797.00 | 323 797.00 | 264 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 306.00 | 189 306.00 | 142 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 403 812.00 | 371 616.00 | 6 032 196.00 | 6 204 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 787 069.00 | 3 979 837.00 | 10 807 231.00 | 11 238 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 387 398.00 | 7 387 398.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 262 819.00 | 262 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 196 025.00 | -6 583 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239 901.00 | -1 612 570.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 785 704.00 | -545 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 453 599.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 116.00 | 29 245.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 302 116.00 | 482 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 859.00 | 2 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 218.00 | 2 065 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 784.00 | 563 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 412.00 | |||
EA Autres dettes | 9 175 547.00 | 8 670 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 290 820.00 | 11 301 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 807 231.00 | 11 238 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 292 527.00 | 114 394.00 | 8 406 920.00 | 10 066 576.00 |
FD Production vendue biens | -252 775.00 | -252 775.00 | -513 139.00 | |
FG Production vendue services | 2 655.00 | 1 192.00 | 3 847.00 | -7 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 042 407.00 | 115 585.00 | 8 157 993.00 | 9 545 650.00 |
FN Production immobilisée | 69 017.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 822.00 | 256 678.00 | ||
FQ Autres produits | 1 174.00 | 1 806.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 251 989.00 | 9 873 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 175 603.00 | 5 094 059.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -112 195.00 | -113 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 158.00 | -8 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 515 647.00 | 2 918 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 410.00 | 56 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 258 696.00 | 1 504 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 134.00 | 533 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 642 312.00 | 665 306.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 142.00 | 11 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 200.00 | 375.00 | ||
GE Autres charges | 7 493.00 | 22 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 228 284.00 | 10 685 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 976 295.00 | -812 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207.00 | 10.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 264.00 | 117 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 135.00 | 117 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 928.00 | -117 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 107 223.00 | -929 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | 58 354.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 364.00 | 76 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 675.00 | 135 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 667.00 | 496 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 189.00 | 322 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 856.00 | 818 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 181.00 | -683 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | -406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 871.00 | 10 008 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 772.00 | 11 620 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239 901.00 | -1 612 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959 353.00 | 396 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 626.00 | 172 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 350.00 | 47 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 329.00 | 617 110.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 017.00 | 6 126 929.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 288.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | 157 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 182.00 | 8 383 257.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419 527.00 | 525 868.00 | 1 945 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 382.00 | 116 444.00 | 1 662 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 909.00 | 642 312.00 | 3 608 221.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 260 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 844.00 | 12 871.00 | 193 599.00 | 302 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 765.00 | 54 189.00 | 41 765.00 | 54 189.00 |
6T Sur comptes clients | 117 493.00 | 32 567.00 | 2 208.00 | 317 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 258.00 | 86 756.00 | 43 973.00 | 371 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 102.00 | 99 627.00 | 237 572.00 | 673 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 342.00 | 2 208.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 671.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 189.00 | 235 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 144 387.00 | 144 387.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 572.00 | 138 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 804 241.00 | 1 804 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
VB T. V. A. | 245 223.00 | 245 223.00 | ||
VP Divers | 218 177.00 | 218 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 141.00 | 418 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 306.00 | 189 306.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 391.00 | 3 196 391.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 859.00 | 1 554 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 218.00 | 1 740 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 281 192.00 | 281 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 964.00 | 350 964.00 | ||
VW T.V.A. | 100 174.00 | 100 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 454.00 | 31 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 701 961.00 | 8 701 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 586.00 | 473 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 820.00 | 13 290 820.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||