CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE COURLANCY
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE COURLANCY |
| Siren | 439916164 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 770 |
| Numéro de Gestion | 2001B00203 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 840.00 | 171 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 137 200.00 | 137 200.00 | 137 200.00 | |
AP Constructions | 7 383 472.00 | 3 088 925.00 | 4 294 547.00 | 4 600 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 676.00 | 528 631.00 | 78 046.00 | 47 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 911.00 | 958 091.00 | 1 723 820.00 | 1 917 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 827.00 | |||
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 163.00 | 25 163.00 | 25 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | 12 453.00 | 12 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 019 216.00 | 4 747 487.00 | 6 271 729.00 | 6 767 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 016.00 | 9 045.00 | 203 971.00 | 172 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 670.00 | 6 670.00 | 5 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 619.00 | 6 155.00 | 1 319 464.00 | 210 303.00 |
BZ Autres créances | 45 311.00 | 13 500.00 | 31 811.00 | 65 084.00 |
CF Disponibilités | 2 040 505.00 | 2 040 505.00 | 225 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 818.00 | 42 818.00 | 61 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 673 938.00 | 28 700.00 | 3 645 238.00 | 741 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 154.00 | 4 776 187.00 | 9 916 967.00 | 7 508 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 890.00 | 57 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 527.00 | 105 527.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | ||
DG Autres réserves | -180 926.00 | 835 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 075.00 | -1 015 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | -321 795.00 | -11 720.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 087.00 | 74 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 294 782.00 | 320 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 372 869.00 | 394 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245 934.00 | 4 353 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 061.00 | 5 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 299.00 | 935 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 372.00 | 1 441 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 69 682.00 | ||
EA Autres dettes | 1 641 606.00 | 310 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 457.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 865 893.00 | 7 126 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 967.00 | 7 508 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 065 116.00 | 1 442 751.00 | 5 507 867.00 | 5 543 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 116.00 | 1 442 751.00 | 5 507 867.00 | 5 543 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 234.00 | 79 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 528.00 | 27 555.00 | ||
FQ Autres produits | 11 582.00 | 39 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 684 212.00 | 5 690 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 902 782.00 | 1 047 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 274.00 | -1 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 751 179.00 | 2 066 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 412.00 | 365 226.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 684 116.00 | 1 810 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 941.00 | 691 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 555 032.00 | 541 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 200.00 | 11 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 477.00 | 49 312.00 | ||
GE Autres charges | 20 894.00 | 31 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 760.00 | 6 613 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 548.00 | -922 715.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167.00 | 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 693.00 | 91 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 693.00 | 91 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 527.00 | -90 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -310 075.00 | -1 013 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 346.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 379.00 | 5 708 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 453.00 | 6 724 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 075.00 | -1 015 985.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750 039.00 | 85 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 963.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959 844.00 | 85 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 827.00 | 10 809 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 827.00 | 11 019 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 840.00 | 171 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 614.00 | 555 032.00 | 4 575 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 455.00 | 555 032.00 | 4 747 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 782.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 180.00 | 53 087.00 | 74 398.00 | 372 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 216.00 | 5 062.00 | 6 155.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 716.00 | 9 045.00 | 5 062.00 | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 896.00 | 62 132.00 | 79 460.00 | 401 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 677.00 | 72 004.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 453.00 | 12 453.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 842.00 | 42 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 818.00 | 42 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 201.00 | 1 426 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245 934.00 | 318 175.00 | 3 927 759.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 502 061.00 | 2 502 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 299.00 | 790 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 647.00 | 234 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 116.00 | 273 116.00 | ||
VW T.V.A. | 86 905.00 | 86 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 704.00 | 89 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 617 942.00 | 1 617 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 893.00 | 5 938 134.00 | 3 927 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 741.00 | |||