EHTP
Dépôt
| Dénomination | EHTP |
| Siren | 439987405 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3230 |
| Numéro de Gestion | 2003B00163 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 278.00 | 46 278.00 | ||
AN Terrains | 416 093.00 | 416 093.00 | 416 093.00 | |
AP Constructions | 190 064.00 | 167 752.00 | 22 312.00 | 26 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 274 358.00 | 9 798 222.00 | 4 476 135.00 | 4 597 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992 754.00 | 5 016 737.00 | 976 017.00 | 1 458 336.00 |
CU Autres participations | 4 016 203.00 | 4 016 203.00 | 4 016 203.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 478.00 | 95 478.00 | 66 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 036 227.00 | 15 028 989.00 | 10 007 238.00 | 10 586 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 182.00 | 382 182.00 | 417 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 871 967.00 | 39 871 967.00 | 45 228 622.00 | |
BZ Autres créances | 40 007 969.00 | 40 007 969.00 | 29 706 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 906 715.00 | 1 906 715.00 | 2 327 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | 32 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 193 243.00 | 92 193 243.00 | 77 712 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 229 470.00 | 15 028 989.00 | 102 200 481.00 | 88 298 536.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 295.00 | 1 594 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301 937.00 | 4 589 136.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 749 133.00 | 3 013 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 424 364.00 | 12 387 046.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 938 214.00 | 1 511 866.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 796 137.00 | 1 703 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 734 351.00 | 3 215 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 576.00 | 2 817 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 601 449.00 | 7 690 463.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 485.00 | 1 516 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 101 448.00 | 38 314 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 110 292.00 | 11 846 941.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 107.00 | 18 898.00 | ||
EA Autres dettes | 13 950 407.00 | 10 492 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 87 041 765.00 | 72 695 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 200 481.00 | 88 298 536.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 107 916 619.00 | 107 916 619.00 | 135 968 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 916 619.00 | 107 916 619.00 | 135 968 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 169 119.00 | 1 032 941.00 | ||
FQ Autres produits | 19 863 777.00 | 17 287 052.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 949 515.00 | 154 288 468.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 950 962.00 | 30 875 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 682.00 | 126 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 236 277.00 | 84 544 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538 329.00 | 1 628 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 461 935.00 | 19 489 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 680 121.00 | 10 496 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 072 075.00 | 1 251 825.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 891 822.00 | 686 699.00 | ||
GE Autres charges | 323 391.00 | 221 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 190 593.00 | 149 321 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 758 922.00 | 4 967 191.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 822 158.00 | 3 076 926.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 399 930.00 | 2 593 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 054 000.00 | 1 010 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250 879.00 | 143 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 304 879.00 | 1 154 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 900.00 | 72 076.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156 123.00 | 72 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 148 756.00 | 1 082 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 329 906.00 | 6 533 111.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 925.00 | 677 341.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 212.00 | 572 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 137.00 | 1 250 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 549.00 | 274 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 594.00 | 650 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 143.00 | 925 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 994.00 | 325 185.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 001.00 | 189 028.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 962.00 | 2 080 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 935 689.00 | 159 770 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 633 752.00 | 155 181 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301 937.00 | 4 589 136.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 441 645.00 | 765 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087 881.00 | 30 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 575 804.00 | 796 037.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 314.00 | 20 873 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 4 116 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 335 614.00 | 25 036 227.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 278.00 | 46 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 943 413.00 | 1 072 075.00 | 2 032 777.00 | 14 982 711.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 989 690.00 | 1 072 075.00 | 2 032 777.00 | 15 028 989.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 749 133.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 013 751.00 | 312 594.00 | 577 212.00 | 2 749 133.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 796 137.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 938 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 215 529.00 | 891 822.00 | 373 000.00 | 3 734 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229 280.00 | 1 204 416.00 | 950 212.00 | 6 483 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 891 822.00 | 373 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 312 594.00 | 577 212.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 95 478.00 | 95 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 871 967.00 | 39 871 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | ||
VB T. V. A. | 6 265 367.00 | 6 265 367.00 | ||
VP Divers | 27 232.00 | 27 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 282 625.00 | 32 282 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 775.00 | 1 415 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 410.00 | 24 410.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 999 823.00 | 79 999 823.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 413.00 | 379 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070 163.00 | 744 606.00 | 1 902 927.00 | 422 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 101 448.00 | 40 101 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 254 916.00 | 3 254 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105 071.00 | 2 105 071.00 | ||
VW T.V.A. | 5 596 177.00 | 5 596 177.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 128.00 | 154 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 107.00 | 33 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 601 449.00 | 17 601 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950 407.00 | 13 950 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 246 280.00 | 83 920 723.00 | 1 902 927.00 | 422 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 049.00 | |||