METALLERIE GARGINI
Dépôt
| Dénomination | METALLERIE GARGINI |
| Siren | 439991738 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/014832 |
| Numéro de Gestion | 2001B01033 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 294.00 | 53 368.00 | 1 926.00 | 3 408.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 5 938.00 | 4 062.00 | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 044.00 | 261 534.00 | 16 510.00 | 23 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 051.00 | 294 207.00 | 40 843.00 | 58 155.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | 11 017.00 | 11 017.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 593.00 | 61 593.00 | 52 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 232.00 | 615 047.00 | 490 185.00 | 507 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 561.00 | 533 561.00 | 513 839.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 601 386.00 | 1 601 386.00 | 1 666 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 673.00 | 7 770.00 | 2 142 903.00 | 2 903 984.00 |
BZ Autres créances | 298 546.00 | 298 546.00 | 398 190.00 | |
CF Disponibilités | 366 052.00 | 366 052.00 | 342 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 623.00 | 183 623.00 | 38 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 159 841.00 | 7 770.00 | 5 152 071.00 | 5 889 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 073.00 | 622 817.00 | 5 642 256.00 | 6 396 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 078 124.00 | 712 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 219.00 | -1 790 197.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 530.00 | 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 185 813.00 | -527 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 212.00 | 25 309.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 212.00 | 25 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 767.00 | 1 963 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 043.00 | 98 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 037.00 | 78 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 366.00 | 2 776 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 863.00 | 1 707 349.00 | ||
EA Autres dettes | 54 781.00 | 273 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 816 857.00 | 6 898 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 256.00 | 6 396 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 814.00 | 4 175 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494 169.00 | 1 751 085.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 005 036.00 | 4 005 036.00 | 9 652 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 036.00 | 4 005 036.00 | 9 652 970.00 | |
FM Production stockée | -65 046.00 | -1 640 252.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 333.00 | 2 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 406.00 | 74 680.00 | ||
FQ Autres produits | 2 258.00 | 2 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 988.00 | 8 092 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 062 799.00 | 3 669 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 722.00 | -45 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 800 679.00 | 4 341 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 647.00 | 58 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 152 707.00 | 1 408 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 634 461.00 | 890 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 609.00 | 45 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 093.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 012.00 | 25 309.00 | ||
GE Autres charges | 1 428.00 | 7 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 740 620.00 | 10 415 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 632.00 | -2 323 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 470.00 | 51 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 470.00 | 51 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 470.00 | -51 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -650 102.00 | -2 374 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 739.00 | 928 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 060.00 | 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 798.00 | 928 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 157.00 | 345 389.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 915.00 | 345 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | 583 195.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 786.00 | 9 021 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 005.00 | 10 811 883.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 219.00 | -1 790 197.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | 37 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 445.00 | 12 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 079.00 | 47 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 450.00 | 59 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 494.00 | 623 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 368.00 | 76 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 368.00 | 133 494.00 | 1 105 232.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 886.00 | 1 482.00 | 53 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 288.00 | 36 127.00 | 132 736.00 | 561 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 174.00 | 37 609.00 | 132 736.00 | 615 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 309.00 | 10 012.00 | 24 109.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 744.00 | 8 974.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 744.00 | 8 974.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 053.00 | 10 012.00 | 33 083.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 012.00 | 33 083.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 61 593.00 | 61 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 150 673.00 | 2 150 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 234 282.00 | 234 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 450.00 | 57 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 623.00 | 183 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 034.00 | 2 636 441.00 | 61 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 435.00 | 1 500 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 332.00 | 572 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 366.00 | 2 395 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 420.00 | 525 420.00 | ||
VW T.V.A. | 972 359.00 | 972 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 084.00 | 204 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 043.00 | 102 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 54 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 820.00 | 6 224 777.00 | 102 043.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 754.00 | |||