SPIE Ile- de- France Nord - Ouest
Dépôt
| Dénomination | SPIE Ile- de- France Nord - Ouest |
| Siren | 440056182 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8657 |
| Numéro de Gestion | 2003B03555 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93287 ST DENIS CEDEX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 498.00 | 79 689.00 | 810.00 | 1 496.00 |
AH Fonds commercial | 35 450 017.00 | 7 681 148.00 | 27 768 869.00 | 54 083 850.00 |
AP Constructions | 2 078 811.00 | 1 328 444.00 | 750 366.00 | 1 062 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627 838.00 | 6 102 929.00 | 1 524 909.00 | 2 552 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 053 899.00 | 4 400 692.00 | 1 653 207.00 | 2 567 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 698.00 | 6 698.00 | 104 577.00 | |
AX Avances et acomptes | 741.00 | 741.00 | 741.00 | |
CU Autres participations | 26 694.00 | 26 694.00 | 51 694.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760.00 | |||
BF Prêts | 6 566 358.00 | 52 066.00 | 6 514 292.00 | 5 976 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 304.00 | 134 159.00 | 222 145.00 | 524 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 247 858.00 | 19 805 820.00 | 38 442 038.00 | 66 927 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 184.00 | 86 724.00 | 513 460.00 | 884 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 023.00 | 374 023.00 | 1 576 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 191 917.00 | 2 726 284.00 | 38 465 632.00 | 72 598 885.00 |
BZ Autres créances | 117 373 621.00 | 87 984.00 | 117 285 636.00 | 222 305 377.00 |
CF Disponibilités | 4 131 773.00 | 4 131 773.00 | 5 484 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 848 013.00 | 2 848 013.00 | 8 062 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 519 530.00 | 2 900 993.00 | 163 618 538.00 | 310 911 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 767 388.00 | 22 706 813.00 | 202 060 575.00 | 377 839 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 192 000.00 | 25 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 935 336.00 | 40 171 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 519 200.00 | 2 519 200.00 | ||
DG Autres réserves | 46 927.00 | |||
DH Report à nouveau | 19 602 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 491 510.00 | 70 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 155 026.00 | 87 602 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 355 637.00 | 7 775 185.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 162 000.00 | 15 347 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 517 637.00 | 23 122 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 947.00 | 4 566 277.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 749 649.00 | 12 959 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 962 158.00 | 91 352 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 803 701.00 | 55 626 451.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | 133 570.00 | ||
EA Autres dettes | 43 905 000.00 | 74 667 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 439 734.00 | 27 806 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 144 387 912.00 | 267 114 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 060 575.00 | 377 839 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 135 787.00 | |||
FG Production vendue services | 257 102 789.00 | 853 655.00 | 257 956 444.00 | 521 578 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 102 789.00 | 853 655.00 | 257 956 444.00 | 521 714 776.00 |
FN Production immobilisée | 69 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 971 498.00 | 13 614 077.00 | ||
FQ Autres produits | 7 914 301.00 | 5 580 900.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 842 244.00 | 540 978 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 364.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 377 773.00 | 1 525 285.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 159 973.00 | 105 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 872 548.00 | 334 307 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209 142.00 | 10 266 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 790 293.00 | 106 216 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 206 768.00 | 63 579 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 166 917.00 | 1 778 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 764 310.00 | 3 788 653.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 869 602.00 | 6 739 458.00 | ||
GE Autres charges | 1 126 184.00 | 564 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 543 511.00 | 528 994 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 701 268.00 | 11 984 539.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 191 161.00 | 220 662.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 547 466.00 | 157 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 073.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 159.00 | |||
GN Différences positives de change | 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151 968.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 254 068.00 | 361 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 317 395.00 | 1 212 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 571 462.00 | 1 574 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -571 462.00 | -1 422 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 629 035.00 | 10 624 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 568.00 | 153 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 000.00 | 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 568.00 | 154 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 171.00 | 582 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 055.00 | 1 030 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 064 148.00 | 6 919 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477 374.00 | 8 532 580.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761 806.00 | -8 377 875.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 2 177 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 748 973.00 | 541 506 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 240 483.00 | 541 436 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 491 510.00 | 70 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 676 445.00 | 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563 650.00 | 763 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665 390.00 | 34 501 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 905 485.00 | 35 265 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 146 928.00 | 35 530 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 016.00 | 6 457 661.00 | 15 767 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 217 536.00 | 6 949 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 016.00 | 67 822 125.00 | 58 247 858.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 504.00 | 1 385.00 | 1 200.00 | 79 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 275 951.00 | 1 165 532.00 | 4 609 418.00 | 11 832 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 355 455.00 | 1 166 917.00 | 4 610 618.00 | 11 911 754.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 862 358.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 993 541.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 162 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 499 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 122 185.00 | 5 021 602.00 | 10 626 150.00 | 17 517 637.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 511 595.00 | 6 064 148.00 | 6 894 595.00 | 7 681 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 694.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 108 510.00 | 753 740.00 | 186 225.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 698.00 | 38 026.00 | 86 724.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 766 400.00 | 2 726 284.00 | 4 766 400.00 | 2 726 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 984.00 | 40 521.00 | 40 521.00 | 87 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525 529.00 | 8 971 046.00 | 11 701 516.00 | 10 795 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 647 714.00 | 13 992 648.00 | 22 327 665.00 | 28 312 697.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 566 358.00 | 67 189.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 356 304.00 | 59 321.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 546 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 645 110.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 101 381.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 987.00 | |||
VB T. V. A. | 4 412 618.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265 275.00 | |||
VP Divers | 107 807.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 242 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 111 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 848 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 336 212.00 | 161 540 060.00 | 6 796 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 947.00 | 2 511 947.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 962 158.00 | 46 962 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118 715.00 | 4 118 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320 516.00 | 6 320 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 216 895.00 | 216 895.00 | ||
VW T.V.A. | 14 883 352.00 | 14 883 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 223.00 | 264 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 518 041.00 | 11 518 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 386 958.00 | 32 386 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 439 734.00 | 14 439 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 638 263.00 | 133 638 263.00 | ||